TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄

TrinityPoint Wealthの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2020年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthは225銘柄を保有し、保有額は$3.6億でした。前四半期の$3.16億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

TrinityPoint Wealthは2020年第3四半期に純新規資金として$1662万を投じ、新たに19銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち111銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab Long-Term US Treasury ETFで、保有株数は30,457株、評価額は$173万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち33%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$309万相当を売却しました。

• TrinityPoint Wealthが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab Long-Term US Treasury ETFで、株数は30,457株、評価額は$173万でした。
• TrinityPoint Wealthは2020年第3四半期にState Street SPDR S&P Biotech ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$451万でした。
• TrinityPoint Wealthが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$309万相当を減らしました。
• TrinityPoint Wealthは2020年第3四半期にLumentumの保有株をすべて売却し、売却額は推定$164万でした。
• 2020年第3四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$3.6億のポートフォリオの33%を占めています。
• TrinityPoint Wealthは2020年第3四半期に新たに19件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
• TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$3.6億となりました。

2020年11月13日に提出された、2020年第3四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。