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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,69%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 360 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 16,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
33,35%
Posição
225
Nova
19
Aumentada
111
Reduzida
67
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 4,51 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 4,23 mi |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,59 mi |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$ 2,03 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 1,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$ 2,04 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 1,72 mi |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 1,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,94% |
| 2 | Tecnologia | 13,74% |
| 3 | Saúde | 12,89% |
| 4 | Financeiro | 11,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 21,9 mi | 6,07% |
188.707
-28.337
| -13% | -US$ 3,09 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 19,8 mi | 5,5% |
125.740
-11.700
| -9% | -US$ 1,84 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 16,6 mi | 4,62% |
84.366
-9.142
| -10% | -US$ 1,72 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 12,6 mi | 3,49% |
59.772
-3.908
| -6% | -US$ 821 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 11,2 mi | 3,1% |
152.080
-8.600
| -5% | -US$ 656 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 10,4 mi | 2,88% |
781.098
-93.102
| -11% | -US$ 1,22 mi |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,4 bi
| US$ 8,5 mi | 2,36% |
98.192
+48.888
| +99% | +US$ 4,23 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
|
ABMD
8
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 6,7 mi | 1,86% |
24.175
| – | – |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 6,62 mi | 1,84% |
59.406
+40.202
| +209% | +US$ 4,51 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 5,86 mi | 1,63% |
39.338
+756
| +2% | +US$ 112 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
11
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 5,7 mi | 1,58% |
97.512
+1.778
| +2% | +US$ 111 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$ 70,6 bi
| US$ 5,44 mi | 1,51% |
35.069
+24.166
| +222% | +US$ 3,59 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 123 bi
| US$ 4,73 mi | 1,31% |
256.533
+4.848
| +2% | +US$ 89,2 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 4,47 mi | 1,24% |
88.682
+5.066
| +6% | +US$ 257 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$ 57,5 bi
| US$ 4,47 mi | 1,24% |
124.122
+48.967
| +65% | +US$ 1,79 mi |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,03 bi
| US$ 4,41 mi | 1,22% |
307.354
+45.027
| +17% | +US$ 646 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 17,3 bi
| US$ 4,12 mi | 1,15% |
133.752
+5.134
| +4% | +US$ 157 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 4,05 mi | 1,12% |
55.240
+40
| +0,1% | +US$ 3,05 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 3,89 mi | 1,08% |
111.739
+49.396
| +79% | +US$ 1,73 mi |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,9 bi
| US$ 3,62 mi | 1% |
46.972
+23.033
| +96% | +US$ 1,72 mi |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 113 bi
| US$ 3,59 mi | 1% |
61.470
-8.084
| -12% | -US$ 457 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 3,48 mi | 0,97% |
36.187
+1.998
| +6% | +US$ 196 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 3,4 mi | 0,94% |
20.396
-54
| -0,3% | -US$ 7,86 mil |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 3,31 mi | 0,92% |
31.781
+8.690
| +38% | +US$ 908 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 3,23 mi | 0,9% |
30.663
-509
| -2% | -US$ 53,6 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T3 2020
No fechamento de T3 2020, TrinityPoint Wealth detinha 225 posições avaliadas em US$ 360 mi, alta de 14% em relação a US$ 316 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 16,6 mi em novo capital líquido no T3 2020, abrindo 19 novas posições e aumentando 111 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30.457 ações no valor de US$ 1,73 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T3 2020 foi Schwab Long-Term US Treasury ETF: 30.457 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Biotech ETF no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 4,51 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T3 2020 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 3,09 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Lumentum no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 1,64 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 33% de sua carteira de US$ 360 mi no T3 2020.
- TrinityPoint Wealth abriu 19 novas posições e encerrou 9 em T3 2020.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 360 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T3 2020, protocolado em 13 de nov. de 2020.