de TrinityPoint Wealth Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação SCHD Atividade dos fundos em SCHD

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 26,1 mi	Comprar	953.822 +48.311	+5%	+US$ 1,37 mi	3,66%	3
2024 Q3	US$ 25,5 mi	Comprar	905.511 +56.823	+7%	+US$ 1,55 mi	3,67%	2
2024 Q2	US$ 22 mi	Comprar	848.688 +65.268	+8%	+US$ 1,7 mi	3,44%	4
2024 Q1	US$ 21,1 mi	Comprar	783.420 +51.285	+7%	+US$ 1,32 mi	3,48%	4
2023 Q4	US$ 18,6 mi	Comprar	732.135 +33.801	+5%	+US$ 805 mil	3,36%	4
2023 Q3	US$ 16,5 mi	Comprar	698.334 +66.756	+11%	+US$ 1,64 mi	3,28%	4
2023 Q2	US$ 15,3 mi	Comprar	631.578 +81.570	+15%	+US$ 1,95 mi	2,98%	4
2023 Q1	US$ 13,4 mi	Comprar	550.008 +40.407	+8%	+US$ 1,01 mi	2,87%	4
2022 Q4	US$ 12,8 mi	Comprar	509.601 +48.117	+10%	+US$ 1,19 mi	2,92%	4
2022 Q3	US$ 10,2 mi	Comprar	461.484 +19.656	+4%	+US$ 478 mil	2,34%	7
2022 Q2	US$ 10,5 mi	Comprar	441.828 +101.589	+30%	+US$ 2,58 mi	2,33%	7
2022 Q1	US$ 8,95 mi	Comprar	340.239 +40.095	+13%	+US$ 1,05 mi	1,62%	9
2021 Q4	US$ 8,09 mi	Comprar	300.144 +17.061	+6%	+US$ 443 mil	1,44%	12
2021 Q3	US$ 7 mi	Comprar	283.083 +11.559	+4%	+US$ 294 mil	1,34%	13
2021 Q2	US$ 6,84 mi	Comprar	271.524 +5.613	+2%	+US$ 142 mil	1,4%	13
2021 Q1	US$ 6,46 mi	Comprar	265.911 +4.638	+2%	+US$ 105 mil	1,51%	10
2020 Q4	US$ 5,73 mi	Comprar	261.273 +4.740	+2%	+US$ 96,1 mil	1,38%	13
2020 Q3	US$ 4,73 mi	Comprar	256.533 +4.848	+2%	+US$ 89,2 mil	1,31%	13
2020 Q2	US$ 4,34 mi	Comprar	251.685 +39.570	+19%	+US$ 668 mil	1,37%	10
2020 Q1	US$ 3,18 mi	Comprar	+212.115	Nova	+US$ 3,81 mi	1,26%	17

Outros fundos que detêm SCHD

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan AUM de US$ 6,12 bi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de US$ 18,2 bi 15,06% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em SCHD no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) em 5,3% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 1,37 mi em ações e elevando a posição para 953.822 ações, avaliadas em US$ 26,1 mi. A posição representa 3,66% do portfólio e ocupa a posição nº 3.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em SCHD no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então. 1.808 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHD no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 953.822 ações de Schwab US Dividend Equity ETF, no valor de US$ 26,1 mi.
TrinityPoint Wealth comprou 48.311 ações de Schwab US Dividend Equity ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 1,37 mi.
Schwab US Dividend Equity ETF representou 3,66% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 3.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T1 2020 e a manteve por 20 trimestres desde então.
1.808 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Dividend Equity ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.