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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,11%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 489 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 59,7 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 27,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,58%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,97%
Posição
274
Nova
32
Aumentada
130
Reduzida
75
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 4,56 mi |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+US$ 4,55 mi |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$ 2,93 mi |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 2,79 mi |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,93 mi |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 1,78 mi |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$ 966 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,21% |
| 2 | Tecnologia | 14,63% |
| 3 | Financeiro | 12,56% |
| 4 | Saúde | 10,62% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 24,7 mi | 5,05% |
180.195
+3.037
| +2% | +US$ 394 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 24,4 mi | 4,98% |
83.588
+945
| +1% | +US$ 250 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 23,2 mi | 4,74% |
134.840
+6.020
| +5% | +US$ 1 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 18,6 mi | 3,8% |
148.300
-220
| -0,1% | -US$ 26,2 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 16,6 mi | 3,38% |
61.120
+3.751
| +7% | +US$ 953 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 13,8 mi | 2,82% |
795.150
+9.954
| +1% | +US$ 168 mil |
2019 Q3
7 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 10 mi | 2,05% |
120.297
+544
| +0,5% | +US$ 44,5 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,54 bi
| US$ 10 mi | 2,05% |
333.508
+99.463
| +42% | +US$ 2,93 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 7,76 mi | 1,59% |
105.166
+29.010
| +38% | +US$ 2,03 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 7,37 mi | 1,51% |
116.323
+10.780
| +10% | +US$ 682 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
11
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
| US$ 7,02 mi | 1,43% |
33.930
-300
| -0,9% | -US$ 63,4 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
ABMD
12
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 6,92 mi | 1,41% |
22.175
| – | – |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 6,84 mi | 1,4% |
271.524
+5.613
| +2% | +US$ 142 mil |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 6,36 mi | 1,3% |
52.080
-460
| -0,9% | -US$ 53,7 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 6,29 mi | 1,29% |
38.191
+988
| +3% | +US$ 164 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 5,56 mi | 1,14% |
49.405
+423
| +0,9% | +US$ 47,6 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 5,45 mi | 1,11% |
161.727
+4.067
| +3% | +US$ 141 mil |
2020 Q2
4 trimestres
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$ 3,02 bi
| US$ 5,25 mi | 1,07% |
334.328
+7.762
| +2% | +US$ 118 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 5,22 mi | 1,07% |
33.549
-583
| -2% | -US$ 91,6 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$ 47,7 mi
| US$ 4,98 mi | 1,02% |
166.250
+154.168
| +1.276% | +US$ 4,55 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 4,67 mi | 0,96% |
14.657
+18
| +0,1% | +US$ 5,72 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
22
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 4,66 mi | 0,95% |
30.125
-345
| -1% | -US$ 52 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 4,52 mi | 0,92% |
35.902
+2.950
| +9% | +US$ 362 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 4,51 mi | 0,92% |
55.687
+2.064
| +4% | +US$ 161 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,49 bi
| US$ 4,38 mi | 0,9% |
+35.810
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PPP
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T2 2021
No fechamento de T2 2021, TrinityPoint Wealth detinha 274 posições avaliadas em US$ 489 mi, alta de 14% em relação a US$ 429 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
TrinityPoint Wealth alocou US$ 27,3 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 32 novas posições e aumentando 130 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Wynn Resorts: 35.810 ações no valor de US$ 4,38 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 33% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,79 mi.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T2 2021 foi Wynn Resorts: 35.810 ações no valor de US$ 4,38 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Colterpoint Net Lease Real Estate ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 4,55 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T2 2021 foi em State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 2,79 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Caterpillar no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,07 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 32% de sua carteira de US$ 489 mi no T2 2021.
- TrinityPoint Wealth abriu 32 novas posições e encerrou 10 em T2 2021.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 489 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.