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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.11%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.89억
AUM 성장
+US$5974만
(+14%)
자금 흐름
+US$2730만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.97%
보유액
274
신규
32
증가
130
축소
75
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$456만 |
| 2 |
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
|
+US$455만 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$293만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+US$209만 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$203만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$279만 |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+US$207만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$193만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$178만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$96.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.21% |
| 2 | 정보기술 | 14.63% |
| 3 | 금융 | 12.56% |
| 4 | 헬스케어 | 10.62% |
| 5 | 임의소비재 | 9.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$2468만 | 5.05% |
180,195
+3,037
| +2% | +US$39.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
2
PayPal
PYPL
US$492억
| US$2436만 | 4.98% |
83,588
+945
| +1% | +US$25만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2319만 | 4.74% |
134,840
+6,020
| +5% | +US$100만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$1858만 | 3.8% |
148,300
-220
| -0.1% | -US$2.62만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1656만 | 3.38% |
61,120
+3,751
| +7% | +US$95.3만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$445억
| US$1382만 | 2.82% |
795,150
+9,954
| +1% | +US$16.8만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1208억
| US$1004만 | 2.05% |
120,297
+544
| +0.5% | +US$4.45만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$1002만 | 2.05% |
333,508
+99,463
| +42% | +US$293만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$776만 | 1.59% |
105,166
+29,010
| +38% | +US$203만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$737만 | 1.51% |
116,323
+10,780
| +10% | +US$68.2만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
11
Honeywell
HON
US$692억
| US$702만 | 1.43% |
33,930
-300
| -0.9% | -US$6.34만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
ABMD
12
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$692만 | 1.41% |
22,175
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1184억
| US$684만 | 1.4% |
271,524
+5,613
| +2% | +US$14.2만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$636만 | 1.3% |
52,080
-460
| -0.9% | -US$5.37만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$629만 | 1.29% |
38,191
+988
| +3% | +US$16.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$556만 | 1.14% |
49,405
+423
| +0.9% | +US$4.76만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$545만 | 1.11% |
161,727
+4,067
| +3% | +US$14.1만 |
2020 Q2
4개 분기
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.6억
| US$525만 | 1.07% |
334,328
+7,762
| +2% | +US$11.8만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$522만 | 1.07% |
33,549
-583
| -2% | -US$9.16만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4796만
| US$498만 | 1.02% |
166,250
+154,168
| +1,276% | +US$455만 |
2021 Q1
1분기
|
|
21
Home Depot
HD
US$3270억
| US$467만 | 0.96% |
14,657
+18
| +0.1% | +US$5.72천 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
22
Capital One
COF
US$1248억
| US$466만 | 0.95% |
30,125
-345
| -1% | -US$5.2만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$452만 | 0.92% |
35,902
+2,950
| +9% | +US$36.2만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229억
| US$451만 | 0.92% |
55,687
+2,064
| +4% | +US$16.1만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
25
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4억
| US$438만 | 0.9% |
+35,810
| 신규 | +US$456만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$4.89억 상당의 274개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.29억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$2730만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 130개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wynn Resorts 주식으로, 35,810주를 보유했으며 가치는 US$438만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$279만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Wynn Resorts 주식으로, US$438만 상당의 35,810주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2021년 2분기에 Colterpoint Net Lease Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$455만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Industrial Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$279만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2021년 2분기에 Caterpillar 보유분을 전량 매도해 추정 US$207만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.89억 중 32% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4.89억에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.