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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.55%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
-US$4381만
(-15%)
자금 흐름
+US$461만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.48%
보유액
227
신규
17
증가
98
축소
66
청산됨
35
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$408만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$381만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$209만 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$172만 |
| 5 |
PayPal
PYPL
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$323만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$283만 |
| 3 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$145만 |
| 4 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$126만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32% |
| 2 | 정보기술 | 13.54% |
| 3 | 헬스케어 | 13.38% |
| 4 | 금융 | 12.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.75% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1380만 | 5.47% |
217,060
-17,116
| -7% | -US$126만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1344만 | 5.32% |
137,840
+8,900
| +7% | +US$86.1만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1001만 | 3.96% |
63,474
-5,720
| -8% | -US$94.1만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$492억
| US$924만 | 3.66% |
96,567
+15,561
| +19% | +US$172만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$923만 | 3.65% |
158,700
-5,540
| -3% | -US$37.6만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$887만 | 3.51% |
880,746
+1,764
| +0.2% | +US$2.13만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1143억
| US$577만 | 2.29% |
97,293
+25,755
| +36% | +US$172만 |
2019 Q2
3개 분기
|
|
|
8
ARK Innovation ETF
ARKK
US$56.5억
| US$560만 | 2.22% |
127,249
-55,419
| -30% | -US$283만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$492만 | 1.95% |
37,554
+554
| +1% | +US$7.86만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$365만 | 1.44% |
126,788
+3,210
| +3% | +US$9.19만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.4억
| US$364만 | 1.44% |
+29,413
| 신규 | +US$408만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
|
ABMD
12
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$351만 | 1.39% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
5개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666억
| US$342만 | 1.35% |
83,302
-2,327
| -3% | -US$11.4만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$324만 | 1.28% |
35,993
+11,628
| +48% | +US$141만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
15
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.3억
| US$321만 | 1.27% |
237,407
+5,243
| +2% | +US$7.46만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$320만 | 1.27% |
36,066
+5,549
| +18% | +US$53.9만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1229억
| US$318만 | 1.26% |
+212,115
| 신규 | +US$381만 |
2020 Q1
0개 분기
|
|
18
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$312만 | 1.24% |
147,049
-22,298
| -13% | -US$66.8만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$309만 | 1.22% |
53,220
+3,760
| +8% | +US$25.5만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
20
Pfizer
PFE
US$1647억
| US$303만 | 1.2% |
97,878
+34,883
| +55% | +US$119만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130억
| US$293만 | 1.16% |
72,802
-26,126
| -26% | -US$119만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7944억
| US$252만 | 1% |
15,614
-1,037
| -6% | -US$19.5만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1921억
| US$244만 | 0.97% |
45,442
+29,430
| +184% | +US$168만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
24
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136억
| US$244만 | 0.97% |
82,996
+11,172
| +16% | +US$31.6만 |
2019 Q3
2개 분기
|
|
25
Mastercard
MA
US$5760억
| US$228만 | 0.9% |
9,455
+91
| +1% | +US$2.71만 |
2018 Q4
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2020년 1분기 포트폴리오 리뷰
2020년 1분기 기준, TrinityPoint Wealth의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$2.52억였으며 전 분기 US$2.96억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2020년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 98개 증가, 66개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 주식으로, 29,413주를 보유했으며 가치는 US$364만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Royal Caribbean 주식으로, 추정 금액은 US$323만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 32% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 1분기 최대 매수 종목은 First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF 주식으로, US$364만 상당의 29,413주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2020년 1분기에 CVS Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$172만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ARK Innovation ETF이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2020년 1분기에 Royal Caribbean 보유분을 전량 매도해 추정 US$323만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 33% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2020년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$2.52억 규모가 됐어요.
2020년 5월 5일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2020년 1분기 13F 공시 기준입니다.