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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.18%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.09억
AUM 성장
+US$514만
(+2.5%)
자금 흐름
-US$804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.94%
보유액
192
신규
10
증가
73
축소
75
청산됨
22
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$276만 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$124만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$120만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$114만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$260만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$210만 |
| 3 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$162만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$151만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$121만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.58% |
| 2 | 금융 | 16.08% |
| 3 | 정보기술 | 14.62% |
| 4 | 헬스케어 | 13.35% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1215만 | 5.82% |
121,440
+12,260
| +11% | +US$114만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1170만 | 5.61% |
224,220
-2,184
| -1% | -US$10.6만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
3
PayPal
PYPL
US$489억
| US$977만 | 4.68% |
80,524
-1,367
| -2% | -US$15.2만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$939만 | 4.5% |
165,120
-2,600
| -2% | -US$15만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$890만 | 4.27% |
63,236
-1,215
| -2% | -US$15.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
ABMD
6
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$667만 | 3.2% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$450만 | 2.16% |
34,716
+8,680
| +33% | +US$120만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
8
Bank of America
BAC
US$3541억
| US$427만 | 2.05% |
139,232
-43
| -0% | -US$1.24천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$392만 | 1.88% |
76,457
+2,681
| +4% | +US$13.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$370만 | 1.77% |
89,430
+13,120
| +17% | +US$50만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
11
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$338만 | 1.62% |
240,330
+307
| +0.1% | +US$4.12천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
12
AT&T
T
US$1605억
| US$332만 | 1.59% |
132,392
-2,250
| -2% | -US$5.4만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
13
Capital One
COF
US$1237억
| US$298만 | 1.43% |
30,722
-213
| -0.7% | -US$1.9만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
|
14
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$287만 | 1.38% |
+51,247
| 신규 | +US$276만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$286만 | 1.37% |
50,140
+3,020
| +6% | +US$17.5만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$279만 | 1.34% |
48,717
-2,325
| -5% | -US$12.8만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1067억
| US$271만 | 1.3% |
63,280
-312
| -0.5% | -US$1.28만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5435억
| US$259만 | 1.24% |
9,241
-411
| -4% | -US$10.3만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$147억
| US$240만 | 1.15% |
40,234
+1,196
| +3% | +US$6.85만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77조
| US$239만 | 1.14% |
11,669
-67
| -0.6% | -US$1.22만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
21
Citizens Financial Group
CFG
US$270억
| US$236만 | 1.13% |
62,865
-2,527
| -4% | -US$8.81만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
22
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$232만 | 1.11% |
25,186
+595
| +2% | +US$5.35만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7633억
| US$227만 | 1.09% |
12,379
-55
| -0.4% | -US$9.01천 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
24
Mondelez International
MDLZ
US$817억
| US$224만 | 1.08% |
41,227
+18,510
| +81% | +US$96.1만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
25
Medtronic
MDT
US$1210억
| US$214만 | 1.03% |
20,909
-925
| -4% | -US$8.45만 |
2018 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$2.09억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.03억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2019년 2분기에 순 US$804만 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 75개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 주식으로, 추정 US$260만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 25%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TrinityPoint Wealth 측은 CVS Health에 US$287만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 CVS Health 주식으로, US$287만 상당의 51,247주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2019년 2분기에 Coca-Cola 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$124만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$210만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2019년 2분기에 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$260만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.09억 중 36% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$2.09억에 이르렀어요.
2019년 8월 6일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.