에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.04억
AUM 성장
+US$5219만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$792만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.3%
보유액
319
신규
22
증가
137
축소
127
청산됨
11
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$316만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$303만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$298만 |
| 4 |
Zoetis
ZTS
|
+US$254만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$439만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$341만 |
| 3 |
Akamai
AKAM
|
+US$317만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$281만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$271만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.95% |
| 2 | 정보기술 | 18.3% |
| 3 | 헬스케어 | 11.92% |
| 4 | 산업재 | 8.12% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$2676만 | 4.43% |
156,039
-15,459
| -9% | -US$281만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$2464만 | 4.08% |
58,576
-726
| -1% | -US$29.4만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$2261만 | 3.74% |
148,480
-23,616
| -14% | -US$341만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$2106만 | 3.48% |
783,420
+51,285
| +7% | +US$132만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1813만 | 3% |
100,483
-3,951
| -4% | -US$66만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1683만 | 2.78% |
826,920
+4,071
| +0.5% | +US$7.88만 |
2019 Q3
18개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$1320만 | 2.18% |
146,080
+330
| +0.2% | +US$2.39만 |
2019 Q1
20개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9억
| US$1301만 | 2.15% |
122,149
+8,254
| +7% | +US$82.1만 |
2023 Q1
4개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$1069만 | 1.77% |
58,683
+653
| +1% | +US$11.3만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$1015만 | 1.68% |
68,715
+1,867
| +3% | +US$26.8만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
11
Merck
MRK
US$3689억
| US$977만 | 1.62% |
74,045
+422
| +0.6% | +US$5.2만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$887만 | 1.47% |
58,785
-340
| -0.6% | -US$4.86만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$877만 | 1.45% |
55,469
+18,692
| +51% | +US$298만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$854만 | 1.41% |
145,665
+7,250
| +5% | +US$41만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
15
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$817만 | 1.35% |
78,486
-5,108
| -6% | -US$51.7만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
16
Honeywell
HON
US$692억
| US$814만 | 1.35% |
42,069
-1,329
| -3% | -US$25만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.3억
| US$737만 | 1.22% |
96,871
+3,759
| +4% | +US$27.5만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$1조
| US$664만 | 1.1% |
56,287
+21,747
| +63% | +US$197만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$452억
| US$623만 | 1.03% |
107,380
+7,700
| +8% | +US$42.7만 |
2020 Q1
16개 분기
|
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$607만 | 1% |
35,867
+13,548
| +61% | +US$254만 |
2023 Q2
3개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.6조
| US$565만 | 0.93% |
11,631
-855
| -7% | -US$38.1만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
22
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$461억
| US$540만 | 0.89% |
93,296
+29,557
| +46% | +US$167만 |
2022 Q1
8개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$518만 | 0.86% |
25,869
-219
| -0.8% | -US$3.95만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$214억
| US$484만 | 0.8% |
59,256
-1,804
| -3% | -US$14.1만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$469만 | 0.78% |
40,372
+4,485
| +12% | +US$46.9만 |
2018 Q4
21개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오 리뷰
2024년 1분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$6.04억 상당의 319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.52억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 137개 증가, 127개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 20,044주를 보유했으며 가치는 US$285만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health 주식으로, 추정 금액은 US$439만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 1분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$285만 상당의 20,044주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2024년 1분기에 iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$303만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 1분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$439만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2024년 1분기에 Akamai 보유분을 전량 매도해 추정 US$317만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.04억 중 29% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2024년 1분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$6.04억에 이르렀어요.
2024년 5월 8일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 1분기 13F 공시 기준입니다.