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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.9%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.63억
AUM 성장
+US$4058만
(+7.8%)
자금 흐름
+US$398만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.62%
보유액
325
신규
22
증가
132
축소
130
청산됨
21
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+US$297만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$294만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$292만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$286만 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$165만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$388만 |
| 2 |
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
|
+US$230만 |
| 3 |
Marqeta
MQ
|
+US$181만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$172만 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$144만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.32% |
| 2 | 정보기술 | 16.05% |
| 3 | 헬스케어 | 11.31% |
| 4 | 금융 | 10.72% |
| 5 | 산업재 | 8.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$3377만 | 6% |
190,185
+5,015
| +3% | +US$79.3만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$2209만 | 3.92% |
132,500
-4,060
| -3% | -US$69.5만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$2116만 | 3.76% |
146,240
-660
| -0.4% | -US$9.5만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1907만 | 3.39% |
56,703
-5,319
| -9% | -US$172만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
5
PayPal
PYPL
US$474억
| US$1839만 | 3.27% |
97,531
+13,214
| +16% | +US$286만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$1516만 | 2.69% |
804,918
+5,082
| +0.6% | +US$9.35만 |
2019 Q3
9개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$1231만 | 2.19% |
119,357
-490
| -0.4% | -US$4.53만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$1225만 | 2.17% |
392,503
+38,077
| +11% | +US$117만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$984만 | 1.75% |
113,244
-3,122
| -3% | -US$25.7만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$844만 | 1.5% |
137,640
+5,896
| +4% | +US$36.5만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
|
ABMD
11
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$810만 | 1.44% |
22,544
-119
| -0.5% | -US$4.02만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1202억
| US$809만 | 1.44% |
300,144
+17,061
| +6% | +US$44.3만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$794만 | 1.41% |
54,780
-400
| -0.7% | -US$5.76만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5211억
| US$682만 | 1.21% |
50,344
+144
| +0.3% | +US$1.7만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$677억
| US$673만 | 1.19% |
72,552
+4,556
| +7% | +US$42.6만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$921억
| US$668만 | 1.19% |
31,159
-374
| -1% | -US$7.61만 |
2020 Q1
7개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6577억
| US$667만 | 1.18% |
38,998
-200
| -0.5% | -US$3.27만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$692억
| US$661만 | 1.17% |
33,642
-134
| -0.4% | -US$2.71만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
19
Home Depot
HD
US$3284억
| US$601만 | 1.07% |
14,476
-172
| -1% | -US$6.55만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4655만
| US$583만 | 1.04% |
183,637
+17,456
| +11% | +US$54.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$486억
| US$564만 | 1% |
40,061
+1,964
| +5% | +US$26.1만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
22
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.7억
| US$539만 | 0.96% |
345,484
+5,127
| +2% | +US$7.8만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8950억
| US$526만 | 0.93% |
33,196
-311
| -0.9% | -US$5.11만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$221억
| US$504만 | 0.9% |
49,356
-2,714
| -5% | -US$27만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$525억
| US$502만 | 0.89% |
128,603
-4,095
| -3% | -US$16.1만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$5.63억 상당의 325개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.23억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 132개 증가, 130개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ally Financial 주식으로, 60,075주를 보유했으며 가치는 US$286만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Wynn Resorts 주식으로, 추정 금액은 US$388만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Ally Financial 주식으로, US$286만 상당의 60,075주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2021년 4분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$294만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Microsoft이며, 추정 감소액은 US$172만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2021년 4분기에 Wynn Resorts 보유분을 전량 매도해 추정 US$388만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.63억 중 31% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$5.63억에 이르렀어요.
2022년 2월 11일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.