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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
563 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,6 Mio. $
Kapitalfluss
+3,98 Mio. $
Kapitalfluss %
0,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,62 %
Position
325
Neu
22
Aufgestockt
132
Reduziert
130
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALLY-Symbol
Ally Financial
ALLY
+2,97 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+2,94 Mio. $
3
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+2,92 Mio. $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+2,86 Mio. $
5
LNG-Symbol
Cheniere Energy
LNG
+1,65 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WYNN-Symbol
Wynn Resorts
WYNN
+3,88 Mio. $
2
AAXJ-Symbol
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
+2,3 Mio. $
3
MQ-Symbol
Marqeta
MQ
+1,81 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,72 Mio. $
5
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+1,44 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,32 %
2 Technologie 16,05 %
3 Gesundheitswesen 11,31 %
4 Finanzwesen 10,72 %
5 Industrie 8,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
33,8 Mio. $ 6 %
190.185
+5.015
+3 % +792.556 $
2018 Q4
12 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
22,1 Mio. $ 3,92 %
132.500
-4.060
-3 % -694.857 $
2018 Q4
12 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
21,2 Mio. $ 3,76 %
146.240
-660
-0,4 % -95.389 $
2018 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
19,1 Mio. $ 3,39 %
56.703
-5.319
-9 % -1,72 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
PYPL-Symbol
5
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
18,4 Mio. $ 3,27 %
97.531
+13.214
+16 % +2,86 Mio. $
2018 Q4
12 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
15,2 Mio. $ 2,69 %
804.918
+5.082
+0,6 % +93.499 $
2019 Q3
9 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
12,3 Mio. $ 2,19 %
119.357
-490
-0,4 % -45.280 $
2019 Q2
10 Quartale
INFL-Symbol
8
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,54 Mrd. $
12,2 Mio. $ 2,17 %
392.503
+38.077
+11 % +1,17 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
XLK-Symbol
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,75 %
113.244
-3.122
-3 % -257.111 $
2018 Q4
12 Quartale
VEU-Symbol
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,5 %
137.640
+5.896
+4 % +364.819 $
2018 Q4
12 Quartale
ABMD
11
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
8,1 Mio. $ 1,44 %
22.544
-119
-0,5 % -40.205 $
2018 Q4
12 Quartale
SCHD-Symbol
12
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
119 Mrd. $
8,09 Mio. $ 1,44 %
300.144
+17.061
+6 % +443.226 $
2020 Q1
7 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
7,94 Mio. $ 1,41 %
54.780
-400
-0,7 % -57.610 $
2018 Q4
12 Quartale
ABBV-Symbol
14
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
6,82 Mio. $ 1,21 %
50.344
+144
+0,3 % +17.010 $
2018 Q4
12 Quartale
VCIT-Symbol
15
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,4 Mrd. $
6,73 Mio. $ 1,19 %
72.552
+4.556
+7 % +426.361 $
2019 Q2
10 Quartale
UPS-Symbol
16
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
6,68 Mio. $ 1,19 %
31.159
-374
-1 % -76.069 $
2020 Q1
7 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,67 Mio. $ 1,18 %
38.998
-200
-0,5 % -32.743 $
2018 Q4
12 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
6,61 Mio. $ 1,17 %
33.642
-134
-0,4 % -27.052 $
2018 Q4
12 Quartale
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
319 Mrd. $
6,01 Mio. $ 1,07 %
14.476
-172
-1 % -65.479 $
2018 Q4
12 Quartale
NETL-Symbol
20
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
47,7 Mio. $
5,83 Mio. $ 1,04 %
183.637
+17.456
+11 % +542.726 $
2021 Q1
3 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,2 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1 %
40.061
+1.964
+5 % +260.784 $
2018 Q4
12 Quartale
NEA-Symbol
22
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,96 %
345.484
+5.127
+2 % +78.014 $
2018 Q4
12 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,93 %
33.196
-311
-0,9 % -51.073 $
2018 Q4
12 Quartale
XLY-Symbol
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
21,6 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,9 %
49.356
-2.714
-5 % -270.325 $
2018 Q4
12 Quartale
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
5,02 Mio. $ 0,89 %
128.603
-4.095
-3 % -160.961 $
2018 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt TrinityPoint Wealth 325 Positionen im Wert von 563 Mio. $, ein Anstieg um 7,8 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2021 weist 22 neu, 132 erhöht, 130 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Ally Financial: 60.075 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wynn Resorts mit einem geschätzten Wert von 3,88 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2021 war Ally Financial: 60.075 Aktien im Wert von 2,86 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Merck in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2021 entfiel auf Microsoft und belief sich schätzungsweise auf 1,72 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Wynn Resorts im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2021 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 563 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 22 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,8 % auf 563 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .