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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,7 Mio. $
Kapitalfluss
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss %
10,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,28 %
Position
192
Neu
25
Aufgestockt
96
Reduziert
45
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
+2,26 Mio. $
2
CFG-Symbol
Citizens Financial Group
CFG
+1,96 Mio. $
3
RCL-Symbol
Royal Caribbean
RCL
+1,45 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,32 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,14 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,33 Mio. $
2
SNY-Symbol
Sanofi
SNY
+1,19 Mio. $
3
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,05 Mio. $
4
QABA-Symbol
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
+891.000 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+592.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,64 %
2 Finanzwesen 14,61 %
3 Technologie 13,88 %
4 Gesundheitswesen 13,71 %
5 Kommunikationsdienste 10,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
10,8 Mio. $ 5,28 %
226.404
+22.948
+11 % +973.390 $
2018 Q4
1 Quartal
GOOG-Symbol
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
9,8 Mio. $ 4,84 %
167.720
+20.200
+14 % +1,13 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
9,7 Mio. $ 4,78 %
109.180
+4.440
+4 % +369.485 $
2018 Q4
1 Quartal
PYPL-Symbol
4
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
8,5 Mio. $ 4,18 %
81.891
+3.366
+4 % +318.654 $
2018 Q4
1 Quartal
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,6 Mio. $ 3,74 %
64.451
+8.545
+15 % +932.285 $
2018 Q4
1 Quartal
ABMD
6
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
6,9 Mio. $ 3,39 %
24.175
+6.792
+39 % +2,26 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,89 %
139.275
-20.578
-13 % -581.565 $
2018 Q4
1 Quartal
VEU-Symbol
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,82 %
73.776
+11.873
+19 % +581.375 $
2018 Q4
1 Quartal
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,79 %
26.036
+4.009
+18 % +536.998 $
2018 Q4
1 Quartal
NEA-Symbol
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,02 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,58 %
240.023
+177
+0,1 % +2.301 $
2018 Q4
1 Quartal
T-Symbol
11
AT&T
T
141 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,57 %
134.642
+36.181
+37 % +832.300 $
2018 Q4
1 Quartal
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,39 %
76.310
+21.770
+40 % +744.865 $
2018 Q4
1 Quartal
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,39 %
27.877
+5.811
+26 % +598.655 $
2018 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,36 %
47.120
+2.700
+6 % +152.436 $
2018 Q4
1 Quartal
CSCO-Symbol
15
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,35 %
51.042
+27.142
+114 % +1,32 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,28 %
63.608
-7.700
-11 % -307.711 $
2018 Q4
1 Quartal
VO-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,26 %
63.592
+88
+0,1 % +3.385 $
2018 Q4
1 Quartal
COF-Symbol
18
Capital One
COF
124 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,24 %
30.935
+185
+0,6 % +15.035 $
2018 Q4
1 Quartal
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,19 %
57.034
-1.211
-2 % -49.867 $
2018 Q4
1 Quartal
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
546 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,12 %
9.652
-160
-2 % -34.422 $
2018 Q4
1 Quartal
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,11 %
24.591
-2.228
-8 % -200.879 $
2018 Q4
1 Quartal
XLP-Symbol
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,08 %
39.038
+11.309
+41 % +604.898 $
2018 Q4
1 Quartal
CFG-Symbol
23
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,04 %
65.392
+56.621
+646 % +1,96 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,98 %
21.834
+1.828
+9 % +163.609 $
2018 Q4
1 Quartal
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,96 %
11.736
-1.379
-11 % -219.306 $
2018 Q4
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt TrinityPoint Wealth 192 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

TrinityPoint Wealth investierte 20,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 25 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 232.320 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 1,33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q1 2019 war NVIDIA: 232.320 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Abiomed Inc in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q1 2019 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,33 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Sanofi im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q1 2019 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 25 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 203 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q1 2019 am 7. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .