에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.83%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.03억
AUM 성장
+US$4066만
(+25%)
자금 흐름
+US$2082만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.28%
보유액
192
신규
25
증가
96
축소
45
청산됨
10
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$226만 |
| 2 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$196만 |
| 3 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$145만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$132만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$114만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$133만 |
| 2 |
Sanofi
SNY
|
+US$119만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$105만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ ABA Community Bank Index Fund
QABA
|
+US$89.1만 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$59.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.64% |
| 2 | 금융 | 14.61% |
| 3 | 정보기술 | 13.88% |
| 4 | 헬스케어 | 13.71% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1075만 | 5.28% |
226,404
+22,948
| +11% | +US$97.3만 |
2018 Q4
1분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$984만 | 4.84% |
167,720
+20,200
| +14% | +US$113만 |
2018 Q4
1분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$972만 | 4.78% |
109,180
+4,440
| +4% | +US$36.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
4
PayPal
PYPL
US$488억
| US$850만 | 4.18% |
81,891
+3,366
| +4% | +US$31.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$760만 | 3.74% |
64,451
+8,545
| +15% | +US$93.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
ABMD
6
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$690만 | 3.39% |
24,175
+6,792
| +39% | +US$226만 |
2018 Q4
1분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$384만 | 1.89% |
139,275
-20,578
| -13% | -US$58.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$370만 | 1.82% |
73,776
+11,873
| +19% | +US$58.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$364만 | 1.79% |
26,036
+4,009
| +18% | +US$53.7만 |
2018 Q4
1분기
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.2억
| US$321만 | 1.58% |
240,023
+177
| +0.1% | +US$2.3천 |
2018 Q4
1분기
|
|
11
AT&T
T
US$1410억
| US$319만 | 1.57% |
134,642
+36,181
| +37% | +US$83.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$282만 | 1.39% |
76,310
+21,770
| +40% | +US$74.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$282만 | 1.39% |
27,877
+5,811
| +26% | +US$59.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$277만 | 1.36% |
47,120
+2,700
| +6% | +US$15.2만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$276만 | 1.35% |
51,042
+27,142
| +114% | +US$132만 |
2018 Q4
1분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264억
| US$260만 | 1.28% |
63,608
-7,700
| -11% | -US$30.8만 |
2018 Q4
1분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1065억
| US$256만 | 1.26% |
63,592
+88
| +0.1% | +US$3.38천 |
2018 Q4
1분기
|
|
18
Capital One
COF
US$1235억
| US$253만 | 1.24% |
30,935
+185
| +0.6% | +US$1.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$242만 | 1.19% |
57,034
-1,211
| -2% | -US$4.99만 |
2018 Q4
1분기
|
|
20
Mastercard
MA
US$5463억
| US$227만 | 1.12% |
9,652
-160
| -2% | -US$3.44만 |
2018 Q4
1분기
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472억
| US$226만 | 1.11% |
24,591
-2,228
| -8% | -US$20.1만 |
2018 Q4
1분기
|
|
22
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$148억
| US$219만 | 1.08% |
39,038
+11,309
| +41% | +US$60.5만 |
2018 Q4
1분기
|
|
|
23
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
| US$212만 | 1.04% |
65,392
+56,621
| +646% | +US$196만 |
2018 Q4
1분기
|
|
24
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$199만 | 0.98% |
21,834
+1,828
| +9% | +US$16.4만 |
2018 Q4
1분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$196만 | 0.96% |
11,736
-1,379
| -11% | -US$21.9만 |
2018 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2019년 1분기 포트폴리오 리뷰
2019년 1분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$2.03억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.63억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2019년 1분기에 순신규 자금으로 US$2082만 규모를 투입해 신규 포지션 25개를 개설하고 기존 보유 종목 96개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 232,320주를 보유했으며 가치는 US$104만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 30%에서 25% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$133만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 1분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$104만 상당의 232,320주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2019년 1분기에 Abiomed Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$226만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2019년 1분기에 Sanofi 보유분을 전량 매도해 추정 US$119만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2019년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.03억 중 33% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2019년 1분기에 신규 포지션 25개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$2.03억에 이르렀어요.
2019년 5월 7일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2019년 1분기 13F 공시 기준입니다.