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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.91%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.4억
AUM 성장
+US$3524만
(+5.8%)
자금 흐름
+US$1735만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.67%
보유액
331
신규
23
증가
166
축소
96
청산됨
22
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$268만 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$248만 |
| 3 |
Solventum
SOLV
|
+US$210만 |
| 4 |
Shift4
FOUR
|
+US$206만 |
| 5 |
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
|
+US$192만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$226만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$215만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$130만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$105만 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$103만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.4% |
| 2 | 정보기술 | 20.06% |
| 3 | 헬스케어 | 10.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.9% |
| 5 | 산업재 | 7.6% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$3285만 | 5.14% |
155,991
-48
| -0% | -US$8.95천 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$2790만 | 4.36% |
152,110
+3,630
| +2% | +US$61.7만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$2622만 | 4.1% |
58,664
+88
| +0.2% | +US$3.72만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$2200만 | 3.44% |
848,688
+65,268
| +8% | +US$170만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1905만 | 2.98% |
98,572
-1,911
| -2% | -US$35.1만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$1741만 | 2.72% |
830,544
+3,624
| +0.4% | +US$7.34만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$1677만 | 2.62% |
135,741
-10,339
| -7% | -US$105만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21억
| US$1362만 | 2.13% |
132,474
+10,325
| +8% | +US$106만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$1044만 | 1.63% |
57,299
-1,486
| -3% | -US$25만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$992만 | 1.55% |
57,820
-863
| -1% | -US$14.3만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1243억
| US$913만 | 1.43% |
80,710
+2,224
| +3% | +US$23.4만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
12
Merck
MRK
US$3698억
| US$903만 | 1.41% |
72,945
-1,100
| -1% | -US$14.2만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$681억
| US$848만 | 1.33% |
42,140
+71
| +0.2% | +US$1.35만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$675억
| US$842만 | 1.32% |
143,657
-2,008
| -1% | -US$11.8만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
|
15
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465억
| US$783만 | 1.22% |
53,754
-14,961
| -22% | -US$215만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
16
Micron Technology
MU
US$1.03조
| US$737만 | 1.15% |
56,027
-260
| -0.5% | -US$3.28만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.8억
| US$717만 | 1.12% |
96,627
-244
| -0.3% | -US$1.8만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$683만 | 1.07% |
46,699
-8,770
| -16% | -US$130만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
19
Zoetis
ZTS
US$329억
| US$678만 | 1.06% |
39,122
+3,255
| +9% | +US$54.2만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442억
| US$635만 | 0.99% |
110,279
+2,899
| +3% | +US$16.6만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
21
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$460억
| US$571만 | 0.89% |
100,691
+7,395
| +8% | +US$41.8만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.78조
| US$570만 | 0.89% |
11,297
-334
| -3% | -US$16.2만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$531만 | 0.83% |
26,259
+390
| +2% | +US$7.62만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
24
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$232억
| US$502만 | 0.79% |
58,636
-620
| -1% | -US$5.11만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9346억
| US$500만 | 0.78% |
73,910
+13,580
| +23% | +US$85.5만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$6.4억 상당의 331개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.04억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 166개 증가, 96개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palantir 주식으로, 118,853주를 보유했으며 가치는 US$301만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 UnitedHealth 주식으로, 추정 금액은 US$226만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 35%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Palantir 주식으로, US$301만 상당의 118,853주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2024년 2분기에 Schwab US Dividend Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$170만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 UnitedHealth이며, 추정 감소액은 US$226만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2024년 2분기에 Dow Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$103만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.4억 중 31% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$6.4억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.