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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-13.2%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
107.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.18%
보유액
167
신규
167
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$986만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$871만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$790만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$654만 |
| 5 |
ABMD
Abiomed Inc
ABMD
|
+US$604만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 29.52% |
| 2 | 헬스케어 | 14.5% |
| 3 | 금융 | 14.3% |
| 4 | 정보기술 | 12.38% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$802만 | 4.93% |
+203,456
| 신규 | +US$986만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$787만 | 4.83% |
+104,740
| 신규 | +US$871만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$764만 | 4.69% |
+147,520
| 신규 | +US$790만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
4
PayPal
PYPL
US$492억
| US$660만 | 4.06% |
+78,525
| 신규 | +US$654만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$568만 | 3.49% |
+55,906
| 신규 | +US$599만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
|
ABMD
6
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$565만 | 3.47% |
+17,383
| 신규 | +US$604만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
7
Bank of America
BAC
US$3572억
| US$394만 | 2.42% |
+159,853
| 신규 | +US$434만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
8
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.6억
| US$295만 | 1.81% |
+239,846
| 신규 | +US$294만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$284만 | 1.75% |
+22,027
| 신규 | +US$307만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$665억
| US$282만 | 1.73% |
+61,903
| 신규 | +US$297만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$265만 | 1.63% |
+71,308
| 신규 | +US$282만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
12
Capital One
COF
US$1248억
| US$232만 | 1.43% |
+30,750
| 신규 | +US$266만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$232만 | 1.43% |
+44,420
| 신규 | +US$240만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$471억
| US$232만 | 1.43% |
+26,819
| 신규 | +US$243만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$222만 | 1.36% |
+58,245
| 신규 | +US$226만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1071억
| US$219만 | 1.35% |
+63,504
| 신규 | +US$238만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$215만 | 1.32% |
+22,066
| 신규 | +US$235만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1558억
| US$212만 | 1.3% |
+98,461
| 신규 | +US$229만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
19
Mastercard
MA
US$5547억
| US$185만 | 1.14% |
+9,812
| 신규 | +US$195만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
20
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$182만 | 1.12% |
+20,006
| 신규 | +US$187만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$179만 | 1.1% |
+7,173
| 신규 | +US$193만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$172만 | 1.06% |
+13,115
| 신규 | +US$190만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7779억
| US$171만 | 1.05% |
+12,968
| 신규 | +US$179만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
24
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202억
| US$169만 | 1.04% |
+54,540
| 신규 | +US$184만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
25
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$146만 | 0.89% |
+21,723
| 신규 | +US$170만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
TrinityPoint Wealth의 13F 신고 기록은 2018년 4분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.63억 상당의 167개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Apple이며, US$802만 상당의 203,456주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 30% 수준으로 가장 높고, 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Apple 주식으로, US$802만 상당의 203,456주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 33% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2018년 4분기에 167개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2019년 2월 11일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.