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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.14%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6.96억
AUM 성장
+US$5597만
(+8.8%)
자금 흐름
+US$2277만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.2%
보유액
338
신규
29
증가
158
축소
123
청산됨
8
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$472만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$306만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$289만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
|
+US$285만 |
| 5 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$260만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$405만 |
| 2 |
Palantir
PLTR
|
+US$335만 |
| 3 |
Shift4
FOUR
|
+US$228만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$190만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$158만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.32% |
| 2 | 정보기술 | 17.74% |
| 3 | 헬스케어 | 10.89% |
| 4 | 산업재 | 8.41% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3603만 | 5.18% |
154,655
-1,336
| -0.9% | -US$29.8만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180억
| US$2551만 | 3.67% |
905,511
+56,823
| +7% | +US$155만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$2536만 | 3.65% |
151,661
-449
| -0.3% | -US$7.6만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2491만 | 3.58% |
57,897
-767
| -1% | -US$32.8만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1875만 | 2.7% |
100,644
+2,072
| +2% | +US$37.8만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$1824만 | 2.62% |
822,465
-8,079
| -1% | -US$17.2만 |
2019 Q3
20개 분기
|
|
|
7
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.7억
| US$1679만 | 2.41% |
160,391
+27,917
| +21% | +US$285만 |
2023 Q1
6개 분기
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$1657만 | 2.38% |
136,451
+710
| +0.5% | +US$8.39만 |
2019 Q1
22개 분기
|
|
9
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1142만 | 1.64% |
57,851
+31
| +0.1% | +US$5.79천 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$951만 | 1.37% |
57,365
+66
| +0.1% | +US$1.11만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$943만 | 1.36% |
149,755
+6,098
| +4% | +US$36.7만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$865만 | 1.24% |
76,636
-4,074
| -5% | -US$44.7만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.4억
| US$816만 | 1.17% |
104,098
+7,471
| +8% | +US$56.6만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
14
Honeywell
HON
US$701억
| US$811만 | 1.17% |
41,626
-514
| -1% | -US$10만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
|
15
Lockheed Martin
LMT
US$1394억
| US$800만 | 1.15% |
13,690
+8,791
| +179% | +US$472만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$762만 | 1.09% |
46,994
+295
| +0.6% | +US$4.7만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$754만 | 1.08% |
35,746
+9,487
| +36% | +US$200만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
|
18
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$76.4억
| US$750만 | 1.08% |
69,685
+29,512
| +73% | +US$306만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$466억
| US$745만 | 1.07% |
48,364
-5,390
| -10% | -US$81.7만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
20
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$726만 | 1.04% |
37,183
-1,939
| -5% | -US$35.7만 |
2023 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
| US$692만 | 1% |
110,399
+120
| +0.1% | +US$7.23천 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$644만 | 0.93% |
11,253
-44
| -0.4% | -US$2.26만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
23
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$601만 | 0.86% |
57,986
+1,959
| +3% | +US$20.5만 |
2020 Q1
18개 분기
|
|
24
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$600만 | 0.86% |
100,798
+107
| +0.1% | +US$6.16천 |
2022 Q1
10개 분기
|
|
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$585만 | 0.84% |
129,040
+41,159
| +47% | +US$180만 |
2018 Q4
23개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$6.96억 상당의 338개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.4억에서 8.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$2277만 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 158개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, 99,167주를 보유했으며 가치는 US$264만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Merck 주식으로, 보유분을 추정 US$405만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 주식으로, US$264만 상당의 99,167주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2024년 3분기에 Lockheed Martin 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$472만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Merck이며, 추정 감소액은 US$405만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2024년 3분기에 Shift4 보유분을 전량 매도해 추정 US$228만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6.96억 중 29% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2024년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.8% 상승해 US$6.96억에 이르렀어요.
2024년 11월 7일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.