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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-14.14%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.53억
AUM 성장
-US$9968만
(-18%)
자금 흐름
-US$1546만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.42%
보유액
322
신규
14
증가
115
축소
125
청산됨
45
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$331만 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$258만 |
| 3 |
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
|
+US$199만 |
| 4 |
AGCO
AGCO
|
+US$174만 |
| 5 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$350만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$279만 |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$250만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$189만 |
| 5 |
iShares US Financial Services ETF
IYG
|
+US$155만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.25% |
| 2 | 정보기술 | 15.5% |
| 3 | 헬스케어 | 12.1% |
| 4 | 산업재 | 9.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$2544만 | 5.62% |
186,068
-2,736
| -1% | -US$41.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11조
| US$2072만 | 4.58% |
189,500
+3,700
| +2% | +US$43.7만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$1471만 | 3.25% |
57,278
+1,516
| +3% | +US$41.1만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$1324만 | 2.93% |
464,046
+62,809
| +16% | +US$199만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448억
| US$1156만 | 2.55% |
784,806
-3,042
| -0.4% | -US$4.88만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$1117만 | 2.47% |
105,173
-27,947
| -21% | -US$350만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160억
| US$1055만 | 2.33% |
441,828
+101,589
| +30% | +US$258만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$894만 | 1.98% |
58,400
+4,416
| +8% | +US$67.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1876억
| US$894만 | 1.98% |
69,972
-1,288
| -2% | -US$17.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
10
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$783만 | 1.73% |
84,535
-965
| -1% | -US$9.42만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1223억
| US$772만 | 1.71% |
121,488
+15,296
| +14% | +US$107만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673억
| US$719만 | 1.59% |
143,990
-237
| -0.2% | -US$1.27만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
13
Honeywell
HON
US$676억
| US$714만 | 1.58% |
43,598
+362
| +0.8% | +US$6.5만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
14
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$467억
| US$678만 | 1.5% |
52,864
+3,458
| +7% | +US$45.3만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
15
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$79.8억
| US$641만 | 1.42% |
355,491
+1,764
| +0.5% | +US$3.36만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16조
| US$602만 | 1.33% |
55,300
-920
| -2% | -US$10.8만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250억
| US$600만 | 1.33% |
33,781
-1,760
| -5% | -US$31.4만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
ABMD
18
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$586만 | 1.3% |
23,693
+1,341
| +6% | +US$36.2만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
19
United Parcel Service
UPS
US$838억
| US$582만 | 1.29% |
31,869
-1,921
| -6% | -US$35만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3659억
| US$510만 | 1.13% |
55,882
+813
| +1% | +US$7.21만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
21
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF
NETL
US$4756만
| US$500만 | 1.11% |
194,195
+3,352
| +2% | +US$9.09만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
22
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$234억
| US$469만 | 1.04% |
86,479
+28,543
| +49% | +US$172만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$428만 | 0.95% |
53,513
+865
| +2% | +US$7.06만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$409만 | 0.9% |
36,328
+160
| +0.4% | +US$1.98만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$85.4억
| US$408만 | 0.9% |
64,351
+397
| +0.6% | +US$2.72만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, TrinityPoint Wealth의 보유 포지션은 322개, 총액은 US$4.53억였으며 전 분기 US$5.52억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2022년 2분기에 순 US$1546만 규모를 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 125개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares US Financial Services ETF 주식으로, 추정 US$155만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, TrinityPoint Wealth 측은 AGCO에 US$138만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 AGCO 주식으로, US$138만 상당의 13,934주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2022년 2분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$331만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$350만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2022년 2분기에 iShares US Financial Services ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$155만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.53억 중 29% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$4.53억 규모가 됐어요.
2022년 8월 5일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.