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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.79%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.16억
AUM 성장
+US$5606만
(+16%)
자금 흐름
+US$316만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.76%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.07%
보유액
243
신규
27
증가
111
축소
77
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$264만 |
| 2 |
DraftKings
DKNG
|
+US$204만 |
| 3 |
GoodRx Holdings
GDRX
|
+US$200만 |
| 4 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$195만 |
| 5 |
TRTN
Triton International Limited
TRTN
|
+US$182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$418만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$331만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$265만 |
| 4 |
Twist Bioscience
TWST
|
+US$194만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$163만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.42% |
| 2 | 정보기술 | 13.83% |
| 3 | 헬스케어 | 13.22% |
| 4 | 금융 | 11.42% |
| 5 | 임의소비재 | 8.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$2585만 | 6.21% |
180,563
-8,144
| -4% | -US$98만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.9조
| US$2133만 | 5.13% |
128,260
+2,520
| +2% | +US$40.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
3
PayPal
PYPL
US$487억
| US$2013만 | 4.84% |
83,542
-824
| -1% | -US$17.1만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.65조
| US$1427만 | 3.43% |
148,820
-3,260
| -2% | -US$27.5만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$1340만 | 3.22% |
57,669
-2,103
| -4% | -US$45.2만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1224만 | 2.94% |
782,316
+1,218
| +0.2% | +US$1.73만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1151억
| US$888만 | 2.14% |
119,669
+22,157
| +23% | +US$144만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
|
ABMD
8
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$756만 | 1.82% |
22,175
-2,000
| -8% | -US$55.3만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$750만 | 1.8% |
48,556
-10,850
| -18% | -US$139만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
10
Honeywell
HON
US$710억
| US$643만 | 1.55% |
33,922
-1,147
| -3% | -US$20.8만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6849억
| US$636만 | 1.53% |
37,324
-2,014
| -5% | -US$29.7만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$667억
| US$624만 | 1.5% |
102,362
+13,680
| +15% | +US$74.6만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1225억
| US$573만 | 1.38% |
261,273
+4,740
| +2% | +US$9.6만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5219억
| US$528만 | 1.27% |
48,546
+16,065
| +49% | +US$154만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.69조
| US$507만 | 1.22% |
53,140
-2,100
| -4% | -US$17.7만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
16
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$499만 | 1.2% |
141,253
+17,131
| +14% | +US$61.3만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1152억
| US$493만 | 1.18% |
73,536
+12,066
| +20% | +US$73.5만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
18
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.7억
| US$483만 | 1.16% |
320,575
+13,221
| +4% | +US$19.3만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$312억
| US$478만 | 1.15% |
54,921
+7,949
| +17% | +US$67만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$460만 | 1.1% |
34,929
-1,258
| -3% | -US$14.1만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1648억
| US$438만 | 1.05% |
117,275
+5,536
| +5% | +US$20.3만 |
2018 Q4
8개 분기
|
|
|
22
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$430만 | 1.03% |
49,796
-48,396
| -49% | -US$418만 |
2020 Q1
3개 분기
|
|
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$173억
| US$425만 | 1.02% |
136,474
+2,722
| +2% | +US$8.36만 |
2019 Q3
5개 분기
|
|
|
24
DraftKings
DKNG
US$95.1억
| US$397만 | 0.95% |
73,419
+42,759
| +139% | +US$204만 |
2020 Q3
1분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$678억
| US$379만 | 0.91% |
39,215
+15,416
| +65% | +US$149만 |
2019 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$4.16억 상당의 243개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.6억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2020년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 111개 증가, 77개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GoodRx Holdings 주식으로, 43,594주를 보유했으며 가치는 US$221만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$418만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 GoodRx Holdings 주식으로, US$221만 상당의 43,594주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2020년 4분기에 Coca-Cola 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$264만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$418만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2020년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$331만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.16억 중 33% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$4.16억에 이르렀어요.
2021년 2월 10일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.