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Avitas Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.23억
회전율
10.29%
1년 추정 수익률
33.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+33.35%
3년 예상 수익률
+56.18%
5년 예상 수익률
+244.93%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.23억
AUM 성장
+US$1155만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$436만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.1%
보유액
204
신규
7
증가
72
축소
111
청산됨
14
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$758만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$181만 |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$145만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$134만 |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$270만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$248만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$243만 |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+US$193만 |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.94% |
| 2 | 금융 | 12.92% |
| 3 | 기타 | 12.51% |
| 4 | 임의소비재 | 9.23% |
| 5 | 건강관리 | 8.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$4508만 | 6.24% |
180,028
-2,739
| -1% | -US$64.6만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4413만 | 6.1% |
328,614
-3,307
| -1% | -US$45.6만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3525만 | 4.87% |
83,620
-985
| -1% | -US$42만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2753만 | 3.81% |
145,431
-1,223
| -0.8% | -US$21.4만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2508만 | 3.47% |
114,337
-1,733
| -1% | -US$35.5만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
6
Costco
COST
US$4383억
| US$2181만 | 3.02% |
23,801
+41
| +0.2% | +US$3.8만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1657만 | 2.29% |
69,127
+385
| +0.6% | +US$8.97만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
8
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1541만 | 2.13% |
38,170
-664
| -2% | -US$21.4만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1522만 | 2.1% |
19,713
+1,623
| +9% | +US$134만 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1492만 | 2.06% |
165,088
+1,066
| +0.6% | +US$9.25만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$1412만 | 1.95% |
139,077
-876
| -0.6% | -US$8.74만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1397만 | 1.93% |
60,267
-1,010
| -2% | -US$18.7만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1370만 | 1.89% |
23,395
-196
| -0.8% | -US$11.5만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$1247만 | 1.72% |
65,309
+397
| +0.6% | +US$7.87만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$996만 | 1.38% |
79,237
+557
| +0.7% | +US$6.86만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
16
Eaton
ETN
US$1520억
| US$955만 | 1.32% |
28,785
+200
| +0.7% | +US$7.02만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$922만 | 1.28% |
67,019
+51,797
| +340% | +US$758만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$865만 | 1.2% |
109,968
+10,113
| +10% | +US$80.3만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2118억
| US$839만 | 1.16% |
28,283
+207
| +0.7% | +US$5.95만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$827만 | 1.14% |
16,358
-178
| -1% | -US$10.1만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$817만 | 1.13% |
50,238
+9,980
| +25% | +US$181만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$810만 | 1.12% |
282,562
+6,567
| +2% | +US$19.1만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$774만 | 1.07% |
88,639
+1,618
| +2% | +US$14.9만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
24
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$661만 | 0.91% |
20,902
-161
| -0.8% | -US$5.18만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
25
Visa
V
US$7558억
| US$631만 | 0.87% |
19,957
-63
| -0.3% | -US$1.89만 |
2018 Q2
26개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Avitas Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, Avitas Wealth Management는 US$7.23억 상당의 204개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.11억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Avitas Wealth Management의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 72개 증가, 111개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cardinal Health으로, 12,395주를 보유했으며 가치는 US$147만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Amgen으로, 추정 금액은 US$270만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
- Avitas Wealth Management의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Cardinal Health으로, US$147만 상당의 12,395주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Avitas Wealth Management로, 추정 증가액은 US$758만 규모예요.
- Avitas Wealth Management의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 AstraZeneca이며, 추정 감소액은 US$133만예요.
- Avitas Wealth Management는 2024년 4분기에 Amgen 보유분을 전량 매도해 추정 US$270만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avitas Wealth Management의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.23억 중 36%를 차지해요.
- Avitas Wealth Management는 2024년 4분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Avitas Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$7.23억에 이르렀어요.
2025년 1월 27일에 제출된 Avitas Wealth Management의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.