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Avitas Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 723 M
Rotación
10.29%
Rendimiento estimado a 1 año
33.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+244.93%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 723 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.5 M
(+1.6%)
Flujo de capital
-USD 4.36 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.1%
Posición
204
Nuevas
7
Aumentadas
72
Reducidas
111
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 7.58 M |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.81 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 1.34 M |
| 5 |
Zoetis
ZTS
|
+USD 1.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+USD 2.7 M |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+USD 2.48 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 2.43 M |
| 4 |
Microchip Technology
MCHP
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Rio Tinto
RIO
|
+USD 1.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.94% |
| 2 | Finanzas | 12.92% |
| 3 | Varios | 12.51% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.23% |
| 5 | Atención médica | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 45.1 M | 6.24% |
180,028
-2,739
| -1% | -USD 646 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 44.1 M | 6.1% |
328,614
-3,307
| -1% | -USD 456 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 35.2 M | 4.87% |
83,620
-985
| -1% | -USD 420 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 27.5 M | 3.81% |
145,431
-1,223
| -0.8% | -USD 214 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 25.1 M | 3.47% |
114,337
-1,733
| -1% | -USD 355 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 21.8 M | 3.02% |
23,801
+41
| +0.2% | +USD 38 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 16.6 M | 2.29% |
69,127
+385
| +0.6% | +USD 89.7 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 15.4 M | 2.13% |
38,170
-664
| -2% | -USD 214 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 15.2 M | 2.1% |
19,713
+1,623
| +9% | +USD 1.34 M |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 14.9 M | 2.06% |
165,088
+1,066
| +0.6% | +USD 92.5 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 14.1 M | 1.95% |
139,077
-876
| -0.6% | -USD 87.4 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
12
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 14 M | 1.93% |
60,267
-1,010
| -2% | -USD 187 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
13
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 13.7 M | 1.89% |
23,395
-196
| -0.8% | -USD 115 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 12.5 M | 1.72% |
65,309
+397
| +0.6% | +USD 78.7 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
15
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 10 M | 1.38% |
79,237
+557
| +0.7% | +USD 68.6 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 9.6 M | 1.32% |
28,785
+200
| +0.7% | +USD 70.2 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 9.22 M | 1.28% |
67,019
+51,797
| +340% | +USD 7.58 M |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
18
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 8.65 M | 1.2% |
109,968
+10,113
| +10% | +USD 803 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 8.39 M | 1.16% |
28,283
+207
| +0.7% | +USD 59.5 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.27 M | 1.14% |
16,358
-178
| -1% | -USD 101 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
|
21
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 8.17 M | 1.13% |
50,238
+9,980
| +25% | +USD 1.81 M |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
22
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 8.1 M | 1.12% |
282,562
+6,567
| +2% | +USD 191 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 7.74 M | 1.07% |
88,639
+1,618
| +2% | +USD 149 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
24
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 6.61 M | 0.91% |
20,902
-161
| -0.8% | -USD 51.8 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
25
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 6.31 M | 0.87% |
19,957
-63
| -0.3% | -USD 18.9 k |
2018 Q2
26 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de Avitas Wealth Management en T4 2024
Al cierre de T4 2024, Avitas Wealth Management mantenía 204 posiciones por un valor de USD 723 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 711 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de Avitas Wealth Management muestra 7 nuevos, Aumentaron 72, 111 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 12,395 acciones con un valor de USD 1.47 M. La mayor venta fue Amgen, por un valor estimado de USD 2.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 31% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Avitas Wealth Management en T4 2024 fue Cardinal Health: 12,395 acciones por un valor de USD 1.47 M.
- Avitas Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street Health Care Select Sector SPDR ETF durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 7.58 M.
- La mayor reducción de Avitas Wealth Management durante T4 2024 fue en AstraZeneca, con un recorte estimado de USD 1.33 M.
- Avitas Wealth Management cerró por completo su posición en Amgen en T4 2024, con una venta estimada de USD 2.7 M.
- Las diez principales posiciones de Avitas Wealth Management representan 36% de su cartera de USD 723 M en T4 2024.
- Avitas Wealth Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 14 en T4 2024.
- El valor de la cartera de Avitas Wealth Management aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 723 M.
Según el Informe 13F de Avitas Wealth Management correspondiente a T4 2024, presentado el 27 ene 2025.