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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 37.8 M | 5.32% |
151,096
-3,559
| -2% | -USD 839 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 28.8 M | 4.05% |
151,286
-375
| -0.2% | -USD 66.2 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 26.1 M | 3.66% |
953,822
+48,311
| +5% | +USD 1.37 M |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 24.9 M | 3.5% |
59,028
+1,131
| +2% | +USD 482 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 22.2 M | 3.12% |
101,293
+649
| +0.6% | +USD 133 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 18.2 M | 2.55% |
799,605
-22,860
| -3% | -USD 522 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 18 M | 2.53% |
134,077
-2,374
| -2% | -USD 327 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 17.1 M | 2.4% |
163,037
+2,646
| +2% | +USD 285 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
9
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 10.3 M | 1.45% |
58,169
+318
| +0.5% | +USD 58.5 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.7 M | 1.36% |
51,267
-6,098
| -11% | -USD 1.07 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 9.29 M | 1.31% |
79,900
+3,264
| +4% | +USD 380 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
12
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 8.93 M | 1.26% |
41,964
+338
| +0.8% | +USD 70.5 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.81 M | 1.24% |
36,756
+1,010
| +3% | +USD 235 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 8.68 M | 1.22% |
79,920
+10,235
| +15% | +USD 1.13 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 8.32 M | 1.17% |
172,066
+43,026
| +33% | +USD 2.08 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 7.94 M | 1.12% |
57,682
+9,318
| +19% | +USD 1.36 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 7.93 M | 1.11% |
111,565
+7,467
| +7% | +USD 558 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.49 M | 1.05% |
12,793
+1,540
| +14% | +USD 904 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
19
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 6.81 M | 0.96% |
61,701
-56
| -0.1% | -USD 5.2 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
20
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 6.75 M | 0.95% |
109,991
-408
| -0.4% | -USD 25.7 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 6.67 M | 0.94% |
13,725
+35
| +0.3% | +USD 19.1 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 6.63 M | 0.93% |
115,446
-34,309
| -23% | -USD 2.07 M |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.61 M | 0.93% |
45,697
-1,297
| -3% | -USD 201 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
24
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 6.07 M | 0.85% |
37,239
+56
| +0.2% | +USD 10 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
25
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.03 M | 0.85% |
66,708
-5,687
| -8% | -USD 493 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.