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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 3.64 M | 0.51% |
46,636
+23,848
| +105% | +USD 1.87 M |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
52
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 3.57 M | 0.5% |
31,014
+298
| +1% | +USD 35.6 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
53
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 3.54 M | 0.5% |
136,566
+37,399
| +38% | +USD 978 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
54
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 3.51 M | 0.49% |
29,611
+56
| +0.2% | +USD 6.91 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
55
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.45 M | 0.48% |
14,883
-1,455
| -9% | -USD 269 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 3.31 M | 0.47% |
35,805
-11,212
| -24% | -USD 1.06 M |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
57
Jacobs Solutions
J
USD 16.5 mil M
| USD 3.3 M | 0.46% |
24,907
+59
| +0.2% | +USD 8.12 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
58
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 3.29 M | 0.46% |
11,694
-41
| -0.3% | -USD 11.4 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
59
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.19 M | 0.45% |
5,569
+391
| +8% | +USD 218 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
60
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 3.13 M | 0.44% |
20,358
+560
| +3% | +USD 91.7 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
61
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 2.98 M | 0.42% |
27,975
+710
| +3% | +USD 76.9 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
62
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.84 M | 0.4% |
15,155
+8,565
| +130% | +USD 1.71 M |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
63
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 2.74 M | 0.39% |
15,896
+59
| +0.4% | +USD 10.3 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
64
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 2.71 M | 0.38% |
18,946
-994
| -5% | -USD 143 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
65
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.71 M | 0.38% |
8,092
+158
| +2% | +USD 50.4 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
66
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 2.68 M | 0.38% |
23,693
+385
| +2% | +USD 44.5 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
67
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 2.54 M | 0.36% |
29,061
-7,289
| -20% | -USD 671 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
68
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 2.53 M | 0.36% |
38,785
-239
| -0.6% | -USD 16.6 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
69
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.47 M | 0.35% |
8,531
-10
| -0.1% | -USD 2.98 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
|
70
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 2.44 M | 0.34% |
8,834
+8,046
| +1,021% | +USD 2.28 M |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
71
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 2.42 M | 0.34% |
20,025
-794
| -4% | -USD 94.8 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
72
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.39 M | 0.34% |
4,733
-42
| -0.9% | -USD 23.9 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
73
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 2.34 M | 0.33% |
3,320
-16
| -0.5% | -USD 13 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
74
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 2.31 M | 0.32% |
8,846
+477
| +6% | +USD 142 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 2.26 M | 0.32% |
4,419
-35
| -0.8% | -USD 17.7 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.