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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
51
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,51 %
46.636
+23.848
+105 % +1,87 Mio. $
2024 Q1
3 Quartale
IJR-Symbol
52
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
3,57 Mio. $ 0,5 %
31.014
+298
+1 % +35.603 $
2018 Q4
24 Quartale
PYLD-Symbol
53
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
3,54 Mio. $ 0,5 %
136.566
+37.399
+38 % +978.335 $
2024 Q3
1 Quartal
PRU-Symbol
54
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
3,51 Mio. $ 0,49 %
29.611
+56
+0,2 % +6.913 $
2023 Q2
6 Quartale
AVGO-Symbol
55
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,45 Mio. $ 0,48 %
14.883
-1.455
-9 % -269.112 $
2021 Q1
15 Quartale
IEF-Symbol
56
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
3,31 Mio. $ 0,47 %
35.805
-11.212
-24 % -1,06 Mio. $
2023 Q2
6 Quartale
J-Symbol
57
Jacobs Solutions
J
16,5 Mrd. $
3,3 Mio. $ 0,46 %
24.907
+59
+0,2 % +8.120 $
2019 Q1
23 Quartale
FDX-Symbol
58
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
3,29 Mio. $ 0,46 %
11.694
-41
-0,3 % -11.447 $
2020 Q2
18 Quartale
GS-Symbol
59
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,19 Mio. $ 0,45 %
5.569
+391
+8 % +218.094 $
2018 Q4
24 Quartale
QCOM-Symbol
60
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
3,13 Mio. $ 0,44 %
20.358
+560
+3 % +91.681 $
2018 Q4
24 Quartale
TIP-Symbol
61
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,42 %
27.975
+710
+3 % +76.864 $
2019 Q3
21 Quartale
TXN-Symbol
62
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,4 %
15.155
+8.565
+130 % +1,71 Mio. $
2019 Q4
20 Quartale
BX-Symbol
63
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,39 %
15.896
+59
+0,4 % +10.280 $
2018 Q4
24 Quartale
IYY-Symbol
64
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,38 %
18.946
-994
-5 % -142.972 $
2019 Q3
21 Quartale
CRM-Symbol
65
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,38 %
8.092
+158
+2 % +50.424 $
2021 Q2
14 Quartale
ABT-Symbol
66
Abbott
ABT
181 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,38 %
23.693
+385
+2 % +44.491 $
2018 Q4
24 Quartale
TLT-Symbol
67
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,36 %
29.061
-7.289
-20 % -670.881 $
2022 Q2
10 Quartale
FHLC-Symbol
68
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,36 %
38.785
-239
-0,6 % -16.606 $
2023 Q1
7 Quartale
MCD-Symbol
69
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,47 Mio. $ 0,35 %
8.531
-10
-0,1 % -2.982 $
2018 Q4
24 Quartale
CB-Symbol
70
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,34 %
8.834
+8.046
+1.021 % +2,28 Mio. $
2024 Q3
1 Quartal
TJX-Symbol
71
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,34 %
20.025
-794
-4 % -94.770 $
2018 Q4
24 Quartale
UNH-Symbol
72
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,34 %
4.733
-42
-0,9 % -23.864 $
2018 Q4
24 Quartale
URI-Symbol
73
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,33 %
3.320
-16
-0,5 % -13.005 $
2023 Q2
6 Quartale
AMGN-Symbol
74
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,32 %
8.846
+477
+6 % +141.523 $
2019 Q3
21 Quartale
QQQ-Symbol
75
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,32 %
4.419
-35
-0,8 % -17.703 $
2020 Q4
16 Quartale
1 2
3
4 5

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PPP
Private Portfolio Partners Paramus, New Jersey 544 Mio. $ AUM 16,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .