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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen

AUM 712 Mio. $ Umschlag 13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+2,28 Mio. $
2
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,08 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,94 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,87 Mio. $
5
BHVN-Symbol
Biohaven
BHVN
+1,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+3,32 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+2,07 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,97 Mio. $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,88 Mio. $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 36,5 %
2 Technologie 18,57 %
3 Gesundheitswesen 9,23 %
4 Industrie 8,07 %
5 Finanzwesen 7,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6 Mio. $ 0,84 %
104.380
+3.582
+4 % +212.693 $
2022 Q1
11 Quartale
COF-Symbol
27
Capital One
COF
124 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,76 %
30.177
+28
+0,1 % +4.847 $
2018 Q4
24 Quartale
PFE-Symbol
28
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
5,31 Mio. $ 0,75 %
200.195
+8.651
+5 % +234.657 $
2018 Q4
24 Quartale
IQLT-Symbol
29
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
5,25 Mio. $ 0,74 %
141.513
+9.979
+8 % +390.445 $
2021 Q1
15 Quartale
MU-Symbol
30
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
5,23 Mio. $ 0,73 %
62.092
+4.106
+7 % +417.661 $
2020 Q1
19 Quartale
IEI-Symbol
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,67 %
41.289
+658
+2 % +76.799 $
2022 Q3
9 Quartale
TMUS-Symbol
32
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,67 %
21.572
-1.915
-8 % -435.511 $
2022 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
33
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,65 %
43.165
-327
-0,8 % -38.251 $
2018 Q4
24 Quartale
VO-Symbol
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
4,64 Mio. $ 0,65 %
70.304
+1.156
+2 % +78.479 $
2018 Q4
24 Quartale
RTX-Symbol
35
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
4,57 Mio. $ 0,64 %
39.517
+765
+2 % +92.419 $
2018 Q4
24 Quartale
HD-Symbol
36
Home Depot
HD
309 Mrd. $
4,41 Mio. $ 0,62 %
11.338
+372
+3 % +151.975 $
2018 Q4
24 Quartale
BRK.B-Symbol
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
4,33 Mio. $ 0,61 %
9.560
-253
-3 % -116.818 $
2018 Q4
24 Quartale
MA-Symbol
38
Mastercard
MA
541 Mrd. $
4,27 Mio. $ 0,6 %
8.101
-43
-0,5 % -22.261 $
2018 Q4
24 Quartale
XLY-Symbol
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,24 Mio. $ 0,6 %
37.808
-1.542
-4 % -164.913 $
2018 Q4
24 Quartale
XLC-Symbol
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,08 Mio. $ 0,57 %
42.194
+1.932
+5 % +184.203 $
2018 Q4
24 Quartale
MRK-Symbol
41
Merck
MRK
360 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,57 %
40.710
+1.892
+5 % +195.055 $
2018 Q4
24 Quartale
CCL-Symbol
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,56 %
159.793
-1.625
-1 % -38.030 $
2024 Q2
2 Quartale
SPGM-Symbol
43
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,78 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,56 %
62.389
+1.291
+2 % +83.727 $
2023 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,94 Mio. $ 0,55 %
6.717
+1.003
+18 % +590.929 $
2018 Q4
24 Quartale
XLP-Symbol
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,55 %
49.958
+7.574
+18 % +614.954 $
2022 Q3
9 Quartale
BSCR-Symbol
46
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,55 %
200.081
+24.641
+14 % +481.456 $
2024 Q2
2 Quartale
IAU-Symbol
47
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,53 %
76.359
+38.560
+102 % +1,94 Mio. $
2020 Q2
18 Quartale
GILD-Symbol
48
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,53 %
40.719
-2.887
-7 % -259.940 $
2018 Q4
24 Quartale
PANW-Symbol
49
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,52 %
20.382
+128
+0,6 % +24.181 $
2024 Q1
3 Quartale
MDT-Symbol
50
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
3,67 Mio. $ 0,52 %
45.962
+2.199
+5 % +190.362 $
2018 Q4
24 Quartale
1
2
3 4 5

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HTLF Bank
HTLF Bank Denver, Colorado 885 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sugarloaf Wealth Management Duluth, Georgia 529 Mio. $ AUM 14,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Dechtman Wealth Management Centennial, Colorado 517 Mio. $ AUM 21,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
  • TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
  • TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
  • Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .