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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$600만 | 0.84% |
104,380
+3,582
| +4% | +US$21.3만 |
2022 Q1
11개 분기
|
|
27
Capital One
COF
US$1238억
| US$538만 | 0.76% |
30,177
+28
| +0.1% | +US$4.85천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
28
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$531만 | 0.75% |
200,195
+8,651
| +5% | +US$23.5만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
29
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$525만 | 0.74% |
141,513
+9,979
| +8% | +US$39만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
30
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$523만 | 0.73% |
62,092
+4,106
| +7% | +US$41.8만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
31
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$477만 | 0.67% |
41,289
+658
| +2% | +US$7.68만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
32
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| US$476만 | 0.67% |
21,572
-1,915
| -8% | -US$43.6만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
33
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$464만 | 0.65% |
43,165
-327
| -0.8% | -US$3.83만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
34
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$464만 | 0.65% |
70,304
+1,156
| +2% | +US$7.85만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
35
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$457만 | 0.64% |
39,517
+765
| +2% | +US$9.24만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
36
Home Depot
HD
US$3089억
| US$441만 | 0.62% |
11,338
+372
| +3% | +US$15.2만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$433만 | 0.61% |
9,560
-253
| -3% | -US$11.7만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
38
Mastercard
MA
US$5409억
| US$427만 | 0.6% |
8,101
-43
| -0.5% | -US$2.23만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
39
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$424만 | 0.6% |
37,808
-1,542
| -4% | -US$16.5만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
40
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$408만 | 0.57% |
42,194
+1,932
| +5% | +US$18.4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
41
Merck
MRK
US$3601억
| US$405만 | 0.57% |
40,710
+1,892
| +5% | +US$19.5만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
42
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$398만 | 0.56% |
159,793
-1,625
| -1% | -US$3.8만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
43
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$395만 | 0.56% |
62,389
+1,291
| +2% | +US$8.37만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$394만 | 0.55% |
6,717
+1,003
| +18% | +US$59.1만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
45
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$393만 | 0.55% |
49,958
+7,574
| +18% | +US$61.5만 |
2022 Q3
9개 분기
|
|
46
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$390만 | 0.55% |
200,081
+24,641
| +14% | +US$48.1만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
|
47
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$378만 | 0.53% |
76,359
+38,560
| +102% | +US$194만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
48
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$376만 | 0.53% |
40,719
-2,887
| -7% | -US$26만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
49
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$371만 | 0.52% |
20,382
+128
| +0.6% | +US$2.42만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
50
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$367만 | 0.52% |
45,962
+2,199
| +5% | +US$19만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.