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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$221만 | 0.31% |
4,242
+280
| +7% | +US$15.4만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
77
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$217만 | 0.3% |
5,374
+189
| +4% | +US$6.08만 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
78
Eaton
ETN
US$1520억
| US$214만 | 0.3% |
6,458
-352
| -5% | -US$12.4만 |
2021 Q1
15개 분기
|
|
79
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231억
| US$212만 | 0.3% |
31,599
+1,833
| +6% | +US$12.6만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
80
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13억
| US$211만 | 0.3% |
14,652
-604
| -4% | -US$8.62만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
81
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$204만 | 0.29% |
78,822
-1,316
| -2% | -US$3.46만 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
82
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$203만 | 0.29% |
6,433
-468
| -7% | -US$15.1만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
83
Costco
COST
US$4383억
| US$203만 | 0.29% |
2,217
+16
| +0.7% | +US$1.48만 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
84
3M
MMM
US$850억
| US$199만 | 0.28% |
15,411
+337
| +2% | +US$4.42만 |
2024 Q1
3개 분기
|
|
85
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$196만 | 0.28% |
12,895
-2,604
| -17% | -US$42.7만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
86
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$195만 | 0.27% |
16,496
-22
| -0.1% | -US$2.57천 |
2024 Q3
1분기
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$189만 | 0.27% |
30,277
+974
| +3% | +US$6.25만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$187만 | 0.26% |
23,330
-87
| -0.4% | -US$7.1천 |
2019 Q2
22개 분기
|
|
89
LPL Financial
LPLA
US$253억
| US$186만 | 0.26% |
5,689
+84
| +1% | +US$2.48만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
90
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$185만 | 0.26% |
6,323
+24
| +0.4% | +US$7.09천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
91
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$185만 | 0.26% |
91,817
+14,692
| +19% | +US$29.8만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
92
Visa
V
US$7558억
| US$182만 | 0.26% |
5,761
+133
| +2% | +US$4만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
93
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$182만 | 0.26% |
25,338
+999
| +4% | +US$7.76만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
94
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$179만 | 0.25% |
7,237
+103
| +1% | +US$2.75만 |
2020 Q1
19개 분기
|
|
95
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$178만 | 0.25% |
14,831
+188
| +1% | +US$2.37만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
96
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$177만 | 0.25% |
19,701
+236
| +1% | +US$2.29만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
97
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$2.72억
| US$177만 | 0.25% |
34,551
+9,710
| +39% | +US$51.9만 |
2024 Q3
1분기
|
|
98
American Express
AXP
US$2118억
| US$177만 | 0.25% |
5,961
+154
| +3% | +US$4.42만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
99
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$176만 | 0.25% |
4,771
-1,457
| -23% | -US$61만 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
100
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$168만 | 0.24% |
1,641
+147
| +10% | +US$14.9만 |
2022 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.