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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $221万 | 0.31% |
4,242
+280
| +7% | +$15.4万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
77
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $217万 | 0.3% |
5,374
+189
| +4% | +$6.08万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
78
Eaton
ETN
$1520億
| $214万 | 0.3% |
6,458
-352
| -5% | -$12.4万 |
2021 Q1
15四半期
|
|
79
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $212万 | 0.3% |
31,599
+1,833
| +6% | +$12.6万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
80
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$13億
| $211万 | 0.3% |
14,652
-604
| -4% | -$8.62万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
81
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $204万 | 0.29% |
78,822
-1,316
| -2% | -$3.46万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
82
Quanta Services
PWR
$950億
| $203万 | 0.29% |
6,433
-468
| -7% | -$15.1万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
83
Costco
COST
$4383億
| $203万 | 0.29% |
2,217
+16
| +0.7% | +$1.48万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
84
3M
MMM
$850億
| $199万 | 0.28% |
15,411
+337
| +2% | +$4.42万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
85
PepsiCo
PEP
$1792億
| $196万 | 0.28% |
12,895
-2,604
| -17% | -$42.7万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
86
Cardinal Health
CAH
$588億
| $195万 | 0.27% |
16,496
-22
| -0.1% | -$2,568 |
2024 Q3
1四半期
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $189万 | 0.27% |
30,277
+974
| +3% | +$6.25万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $187万 | 0.26% |
23,330
-87
| -0.4% | -$7,102 |
2019 Q2
22四半期
|
|
89
LPL Financial
LPLA
$253億
| $186万 | 0.26% |
5,689
+84
| +1% | +$2.48万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
90
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $185万 | 0.26% |
6,323
+24
| +0.4% | +$7,093 |
2018 Q4
24四半期
|
|
91
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
$35.3億
| $185万 | 0.26% |
91,817
+14,692
| +19% | +$29.8万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
92
Visa
V
$7558億
| $182万 | 0.26% |
5,761
+133
| +2% | +$4万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
93
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $182万 | 0.26% |
25,338
+999
| +4% | +$7.76万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
94
Lowe's Companies
LOW
$1107億
| $179万 | 0.25% |
7,237
+103
| +1% | +$2.75万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
95
Philip Morris
PM
$3198億
| $178万 | 0.25% |
14,831
+188
| +1% | +$2.37万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
96
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $177万 | 0.25% |
19,701
+236
| +1% | +$2.29万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
97
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
$2.72億
| $177万 | 0.25% |
34,551
+9,710
| +39% | +$51.9万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
98
American Express
AXP
$2118億
| $177万 | 0.25% |
5,961
+154
| +3% | +$4.42万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
99
Elevance Health
ELV
$929億
| $176万 | 0.25% |
4,771
-1,457
| -23% | -$61万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
100
Blackrock
BLK
$1757億
| $168万 | 0.24% |
1,641
+147
| +10% | +$14.9万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。