我們已在上線！
進一步了解
TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$221萬 | 0.31% |
4,242
+280
| +7% | +US$15.4萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
77
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$217萬 | 0.3% |
5,374
+189
| +4% | +US$6.08萬 |
2020 Q2
18個季度
|
|
78
Eaton
ETN
US$1520億
| US$214萬 | 0.3% |
6,458
-352
| -5% | -US$12.4萬 |
2021 Q1
15個季度
|
|
79
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$231億
| US$212萬 | 0.3% |
31,599
+1,833
| +6% | +US$12.6萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
80
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$13億
| US$211萬 | 0.3% |
14,652
-604
| -4% | -US$8.62萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
81
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$204萬 | 0.29% |
78,822
-1,316
| -2% | -US$3.46萬 |
2019 Q3
21個季度
|
|
82
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$203萬 | 0.29% |
6,433
-468
| -7% | -US$15.1萬 |
2020 Q4
16個季度
|
|
83
Costco
COST
US$4383億
| US$203萬 | 0.29% |
2,217
+16
| +0.7% | +US$1.48萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
84
3M
MMM
US$850億
| US$199萬 | 0.28% |
15,411
+337
| +2% | +US$4.42萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
85
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$196萬 | 0.28% |
12,895
-2,604
| -17% | -US$42.7萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
86
Cardinal Health
CAH
US$588億
| US$195萬 | 0.27% |
16,496
-22
| -0.1% | -US$2,568 |
2024 Q3
1季度
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$189萬 | 0.27% |
30,277
+974
| +3% | +US$6.25萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$187萬 | 0.26% |
23,330
-87
| -0.4% | -US$7,102 |
2019 Q2
22個季度
|
|
89
LPL Financial
LPLA
US$253億
| US$186萬 | 0.26% |
5,689
+84
| +1% | +US$2.48萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
90
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$185萬 | 0.26% |
6,323
+24
| +0.4% | +US$7,093 |
2018 Q4
24個季度
|
|
91
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$185萬 | 0.26% |
91,817
+14,692
| +19% | +US$29.8萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
92
Visa
V
US$7558億
| US$182萬 | 0.26% |
5,761
+133
| +2% | +US$4萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
93
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$182萬 | 0.26% |
25,338
+999
| +4% | +US$7.76萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
94
Lowe's Companies
LOW
US$1107億
| US$179萬 | 0.25% |
7,237
+103
| +1% | +US$2.75萬 |
2020 Q1
19個季度
|
|
95
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$178萬 | 0.25% |
14,831
+188
| +1% | +US$2.37萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
96
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$177萬 | 0.25% |
19,701
+236
| +1% | +US$2.29萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
97
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$2.72億
| US$177萬 | 0.25% |
34,551
+9,710
| +39% | +US$51.9萬 |
2024 Q3
1季度
|
|
98
American Express
AXP
US$2118億
| US$177萬 | 0.25% |
5,961
+154
| +3% | +US$4.42萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
99
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$176萬 | 0.25% |
4,771
-1,457
| -23% | -US$61萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
100
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$168萬 | 0.24% |
1,641
+147
| +10% | +US$14.9萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。