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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 2,21 mi | 0,31% |
4.242
+280
| +7% | +US$ 154 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
77
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,17 mi | 0,3% |
5.374
+189
| +4% | +US$ 60,8 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
78
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,14 mi | 0,3% |
6.458
-352
| -5% | -US$ 124 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
79
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| US$ 2,12 mi | 0,3% |
31.599
+1.833
| +6% | +US$ 126 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
80
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,3 bi
| US$ 2,11 mi | 0,3% |
14.652
-604
| -4% | -US$ 86,2 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
81
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 2,04 mi | 0,29% |
78.822
-1.316
| -2% | -US$ 34,6 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
82
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 2,03 mi | 0,29% |
6.433
-468
| -7% | -US$ 151 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
83
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 2,03 mi | 0,29% |
2.217
+16
| +0,7% | +US$ 14,8 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
84
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 1,99 mi | 0,28% |
15.411
+337
| +2% | +US$ 44,2 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
85
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,96 mi | 0,28% |
12.895
-2.604
| -17% | -US$ 427 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
86
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 1,95 mi | 0,27% |
16.496
-22
| -0,1% | -US$ 2,57 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
87
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 1,89 mi | 0,27% |
30.277
+974
| +3% | +US$ 62,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 1,87 mi | 0,26% |
23.330
-87
| -0,4% | -US$ 7,1 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
89
LPL Financial
LPLA
US$ 25,3 bi
| US$ 1,86 mi | 0,26% |
5.689
+84
| +1% | +US$ 24,8 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
90
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 1,85 mi | 0,26% |
6.323
+24
| +0,4% | +US$ 7,09 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
91
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$ 3,53 bi
| US$ 1,85 mi | 0,26% |
91.817
+14.692
| +19% | +US$ 298 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
92
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 1,82 mi | 0,26% |
5.761
+133
| +2% | +US$ 40 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
93
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 1,82 mi | 0,26% |
25.338
+999
| +4% | +US$ 77,6 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
94
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,79 mi | 0,25% |
7.237
+103
| +1% | +US$ 27,5 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
95
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 1,78 mi | 0,25% |
14.831
+188
| +1% | +US$ 23,7 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
96
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,77 mi | 0,25% |
19.701
+236
| +1% | +US$ 22,9 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
97
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$ 272 mi
| US$ 1,77 mi | 0,25% |
34.551
+9.710
| +39% | +US$ 519 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
98
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,77 mi | 0,25% |
5.961
+154
| +3% | +US$ 44,2 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
99
Elevance Health
ELV
US$ 92,9 bi
| US$ 1,76 mi | 0,25% |
4.771
-1.457
| -23% | -US$ 610 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
100
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,68 mi | 0,24% |
1.641
+147
| +10% | +US$ 149 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.