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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,31 bi
| US$ 1,32 mi | 0,19% |
24.470
+2.493
| +11% | +US$ 142 mil |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
127
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 1,3 mi | 0,18% |
8.012
+364
| +5% | +US$ 66 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
128
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 1,29 mi | 0,18% |
33.890
+714
| +2% | +US$ 28,5 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
129
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 1,29 mi | 0,18% |
15.617
-68
| -0,4% | -US$ 5,97 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
130
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 1,27 mi | 0,18% |
43.770
-4.316
| -9% | -US$ 125 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
131
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 1,27 mi | 0,18% |
4.470
+107
| +2% | +US$ 31,1 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
132
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 1,27 mi | 0,18% |
38.740
-25.226
| -39% | -US$ 950 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
133
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 1,26 mi | 0,18% |
21.363
+1.247
| +6% | +US$ 71,2 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
134
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,24 mi | 0,17% |
1.611
-89
| -5% | -US$ 73,7 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
135
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 1,24 mi | 0,17% |
15.118
+173
| +1% | +US$ 14,2 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
136
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,77 bi
| US$ 1,24 mi | 0,17% |
58.726
+34.227
| +140% | +US$ 885 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
137
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 1,23 mi | 0,17% |
22.222
-1.517
| -6% | -US$ 89,1 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
138
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 1,23 mi | 0,17% |
7.355
-86
| -1% | -US$ 15,3 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
139
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 1,21 mi | 0,17% |
+13.447
| Nova | +US$ 1,25 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
|
140
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,21 mi | 0,17% |
11.252
-17.364
| -61% | -US$ 1,97 mi |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
141
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,2 mi | 0,17% |
5.262
+117
| +2% | +US$ 27,7 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
142
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$ 3,17 bi
| US$ 1,2 mi | 0,17% |
46.651
-33
| -0,1% | -US$ 855 |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
143
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 1,18 mi | 0,17% |
7.042
+373
| +6% | +US$ 63,5 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
144
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,18 mi | 0,17% |
4.059
+1.465
| +56% | +US$ 427 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
145
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,14 mi | 0,16% |
+15.722
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
146
VictoryShares WestEnd US Sector ETF
MODL
US$ 1,07 bi
| US$ 1,13 mi | 0,16% |
28.098
+8.234
| +41% | +US$ 332 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
147
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$ 6,33 bi
| US$ 1,11 mi | 0,16% |
25.194
-3.462
| -12% | -US$ 156 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
148
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,15% |
4.245
+37
| +0,9% | +US$ 9,8 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
149
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$ 210 mi
| US$ 1,08 mi | 0,15% |
37.993
-1.374
| -3% | -US$ 39,5 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
150
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 1,07 mi | 0,15% |
2.015
-8
| -0,4% | -US$ 4,27 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
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DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.