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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 800 mil | 0,11% |
4.213
+1.167
| +38% | +US$ 225 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
177
Corteva
CTVA
US$ 8,59 bi
| US$ 793 mil | 0,11% |
+13.914
| Nova | +US$ 823 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
178
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 788 mil | 0,11% |
12.574
+1.213
| +11% | +US$ 79,5 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
179
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 769 mil | 0,11% |
2.261
+28
| +1% | +US$ 10,5 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
180
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 768 mil | 0,11% |
1.426
+211
| +17% | +US$ 114 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
181
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 35,6 bi
| US$ 767 mil | 0,11% |
9.083
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
182
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,3 bi
| US$ 750 mil | 0,11% |
5.676
-100
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
183
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 750 mil | 0,11% |
4.056
-564
| -12% | -US$ 103 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
184
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 743 mil | 0,1% |
6.065
+475
| +8% | +US$ 60,7 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 726 mil | 0,1% |
9.336
+8
| +0,1% | +US$ 614 |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
186
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 717 mil | 0,1% |
5.687
+376
| +7% | +US$ 49,5 mil |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
187
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 716 mil | 0,1% |
7.051
+103
| +1% | +US$ 10,3 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
188
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
| US$ 716 mil | 0,1% |
1.371
+253
| +23% | +US$ 132 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
189
KKR & Co
KKR
US$ 77,4 bi
| US$ 712 mil | 0,1% |
4.815
+15
| +0,3% | +US$ 2,2 mil |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
190
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 710 mil | 0,1% |
9.188
-23
| -0,2% | -US$ 1,78 mil |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 707 mil | 0,1% |
29.369
-3.013
| -9% | -US$ 73 mil |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
192
Cintas
CTAS
US$ 84,9 bi
| US$ 698 mil | 0,1% |
3.822
-1.037
| -21% | -US$ 218 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
193
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 693 mil | 0,1% |
735
-13
| -2% | -US$ 12 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 687 mil | 0,1% |
6.840
+1.044
| +18% | +US$ 103 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
195
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 678 mil | 0,1% |
4.832
+293
| +6% | +US$ 41,6 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
196
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 676 mil | 0,1% |
6.791
-657
| -9% | -US$ 68 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
197
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 929 mi
| US$ 671 mil | 0,09% |
22.894
-144
| -0,6% | -US$ 4,43 mil |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
198
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
US$ 394 mi
| US$ 667 mil | 0,09% |
8.533
-864
| -9% | -US$ 67,2 mil |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
199
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 666 mil | 0,09% |
3.168
+42
| +1% | +US$ 10,1 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
200
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 664 mil | 0,09% |
12.978
+2.080
| +19% | +US$ 111 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.