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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$295億
| $80万 | 0.11% |
4,213
+1,167
| +38% | +$22.5万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
177
Corteva
CTVA
$85.9億
| $79.3万 | 0.11% |
+13,914
| 新規 | +$82.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
178
Shell
SHEL
$3034億
| $78.8万 | 0.11% |
12,574
+1,213
| +11% | +$7.95万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
179
Sherwin-Williams
SHW
$814億
| $76.9万 | 0.11% |
2,261
+28
| +1% | +$1.05万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
180
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $76.8万 | 0.11% |
1,426
+211
| +17% | +$11.4万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
181
Public Service Enterprise Group
PEG
$356億
| $76.7万 | 0.11% |
9,083
| – | – |
2018 Q4
24四半期
|
|
182
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $75万 | 0.11% |
5,676
-100
| -2% | -$1.41万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
183
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$209億
| $75万 | 0.11% |
4,056
-564
| -12% | -$10.3万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
184
EOG Resources
EOG
$829億
| $74.3万 | 0.1% |
6,065
+475
| +8% | +$6.07万 |
2022 Q1
11四半期
|
|
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $72.6万 | 0.1% |
9,336
+8
| +0.1% | +$614 |
2021 Q3
13四半期
|
|
186
United Parcel Service
UPS
$829億
| $71.7万 | 0.1% |
5,687
+376
| +7% | +$4.95万 |
2020 Q1
19四半期
|
|
187
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $71.6万 | 0.1% |
7,051
+103
| +1% | +$1.03万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
188
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $71.6万 | 0.1% |
1,371
+253
| +23% | +$13.2万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
189
KKR & Co
KKR
$774億
| $71.2万 | 0.1% |
4,815
+15
| +0.3% | +$2,201 |
2021 Q1
15四半期
|
|
190
Nasdaq
NDAQ
$525億
| $71万 | 0.1% |
9,188
-23
| -0.2% | -$1,779 |
2019 Q2
22四半期
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $70.7万 | 0.1% |
29,369
-3,013
| -9% | -$7.3万 |
2019 Q3
21四半期
|
|
192
Cintas
CTAS
$849億
| $69.8万 | 0.1% |
3,822
-1,037
| -21% | -$21.8万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
193
Equinix
EQIX
$973億
| $69.3万 | 0.1% |
735
-13
| -2% | -$1.2万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $68.7万 | 0.1% |
6,840
+1,044
| +18% | +$10.3万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
195
Paychex
PAYX
$397億
| $67.8万 | 0.1% |
4,832
+293
| +6% | +$4.16万 |
2023 Q2
6四半期
|
|
196
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $67.6万 | 0.1% |
6,791
-657
| -9% | -$6.8万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
197
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.29億
| $67.1万 | 0.09% |
22,894
-144
| -0.6% | -$4,427 |
2019 Q4
20四半期
|
|
198
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
$3.94億
| $66.7万 | 0.09% |
8,533
-864
| -9% | -$6.72万 |
2021 Q4
12四半期
|
|
199
L3Harris
LHX
$463億
| $66.6万 | 0.09% |
3,168
+42
| +1% | +$1.01万 |
2019 Q1
23四半期
|
|
200
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $66.4万 | 0.09% |
12,978
+2,080
| +19% | +$11.1万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。