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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
| USD 800 k | 0.11% |
4,213
+1,167
| +38% | +USD 225 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
177
Corteva
CTVA
USD 8593 M
| USD 793 k | 0.11% |
+13,914
| Nuevas | +USD 823 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
178
Shell
SHEL
USD 303 mil M
| USD 788 k | 0.11% |
12,574
+1,213
| +11% | +USD 79.5 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
179
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 769 k | 0.11% |
2,261
+28
| +1% | +USD 10.5 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
180
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 768 k | 0.11% |
1,426
+211
| +17% | +USD 114 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
181
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.6 mil M
| USD 767 k | 0.11% |
9,083
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
182
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
| USD 750 k | 0.11% |
5,676
-100
| -2% | -USD 14.1 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
183
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 750 k | 0.11% |
4,056
-564
| -12% | -USD 103 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
184
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| USD 743 k | 0.1% |
6,065
+475
| +8% | +USD 60.7 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
185
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 726 k | 0.1% |
9,336
+8
| +0.1% | +USD 614 |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
186
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 717 k | 0.1% |
5,687
+376
| +7% | +USD 49.5 k |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
187
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 716 k | 0.1% |
7,051
+103
| +1% | +USD 10.3 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
188
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 716 k | 0.1% |
1,371
+253
| +23% | +USD 132 k |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
189
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 712 k | 0.1% |
4,815
+15
| +0.3% | +USD 2.2 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
190
Nasdaq
NDAQ
USD 52.5 mil M
| USD 710 k | 0.1% |
9,188
-23
| -0.2% | -USD 1.78 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
191
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 707 k | 0.1% |
29,369
-3,013
| -9% | -USD 73 k |
2019 Q3
21 trimestres
|
|
192
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 698 k | 0.1% |
3,822
-1,037
| -21% | -USD 218 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
193
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
| USD 693 k | 0.1% |
735
-13
| -2% | -USD 12 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
194
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 687 k | 0.1% |
6,840
+1,044
| +18% | +USD 103 k |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
195
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 678 k | 0.1% |
4,832
+293
| +6% | +USD 41.6 k |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
196
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 676 k | 0.1% |
6,791
-657
| -9% | -USD 68 k |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
197
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
| USD 671 k | 0.09% |
22,894
-144
| -0.6% | -USD 4.43 k |
2019 Q4
20 trimestres
|
|
198
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged
IGHG
USD 394 M
| USD 667 k | 0.09% |
8,533
-864
| -9% | -USD 67.2 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
199
L3Harris
LHX
USD 46.3 mil M
| USD 666 k | 0.09% |
3,168
+42
| +1% | +USD 10.1 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
200
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 664 k | 0.09% |
12,978
+2,080
| +19% | +USD 111 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.