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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 495 k | 0.07% |
10,355
+231
| +2% | +USD 11.4 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
227
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 494 k | 0.07% |
25,194
+772
| +3% | +USD 13.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
228
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
USD 1513 M
| USD 472 k | 0.07% |
9,597
-111
| -1% | -USD 5.46 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
229
ProShares Ultra Financials
UYG
USD 756 M
| USD 469 k | 0.07% |
5,484
| – | – |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
230
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 468 k | 0.07% |
24,067
+7,347
| +44% | +USD 143 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
231
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 466 k | 0.07% |
18,208
+6,982
| +62% | +USD 181 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
232
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 458 k | 0.06% |
40,602
+54
| +0.1% | +USD 628 |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
233
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 457 k | 0.06% |
20,350
-110
| -0.5% | -USD 2.58 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
234
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 456 k | 0.06% |
17,497
+97
| +0.6% | +USD 2.62 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
235
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 450 k | 0.06% |
7,948
+1,398
| +21% | +USD 78.1 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
236
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 437 k | 0.06% |
631
+9
| +1% | +USD 6.46 k |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
237
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 430 k | 0.06% |
967
+142
| +17% | +USD 70.3 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
238
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 429 k | 0.06% |
2,315
+809
| +54% | +USD 155 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
239
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 428 k | 0.06% |
6,085
+477
| +9% | +USD 35.2 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
240
Prologis
PLD
USD 120 mil M
| USD 415 k | 0.06% |
3,930
+328
| +9% | +USD 37.7 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
241
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1356 M
| USD 409 k | 0.06% |
15,812
+131
| +0.8% | +USD 3.44 k |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
242
VictoryShares WestEnd Global Equity ETF
GLOW
USD 77.1 M
| USD 405 k | 0.06% |
+15,720
| Nuevas | +USD 415 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
243
Essential Utilities
WTRG
USD 11.6 mil M
| USD 398 k | 0.06% |
10,963
| – | – |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
244
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 385 k | 0.05% |
1,949
+388
| +25% | +USD 75.1 k |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
245
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5595 M
| USD 381 k | 0.05% |
10,766
+14
| +0.1% | +USD 485 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
246
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 378 k | 0.05% |
+3,761
| Nuevas | +USD 379 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
247
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 378 k | 0.05% |
1,978
+100
| +5% | +USD 19.8 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
248
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
USD 23.6 M
| USD 376 k | 0.05% |
13,539
-74
| -0.5% | -USD 2.13 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
249
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 376 k | 0.05% |
2,904
+100
| +4% | +USD 13.4 k |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
250
PayPal
PYPL
USD 48.5 mil M
| USD 368 k | 0.05% |
4,311
-193
| -4% | -USD 16.2 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.