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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
| USD 662 k | 0.09% |
27,546
+5
| +0% | +USD 126 |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
202
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 660 k | 0.09% |
10,597
+512
| +5% | +USD 33.4 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
203
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.5 mil M
| USD 649 k | 0.09% |
8,509
+108
| +1% | +USD 8.48 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
204
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 633 k | 0.09% |
3,655
+215
| +6% | +USD 35.3 k |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
USD 81.6 mil M
| USD 630 k | 0.09% |
10,550
-38
| -0.4% | -USD 2.51 k |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
206
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 630 k | 0.09% |
10,985
-9
| -0.1% | -USD 527 |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
207
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
| USD 629 k | 0.09% |
5,520
+208
| +4% | +USD 26.5 k |
2021 Q2
14 trimestres
|
|
208
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 627 k | 0.09% |
3,108
+22
| +0.7% | +USD 4.72 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
209
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 591 M
| USD 627 k | 0.09% |
6,759
-2,970
| -31% | -USD 277 k |
2021 Q4
12 trimestres
|
|
210
American Water Works
AWK
USD 26.8 mil M
| USD 607 k | 0.09% |
4,879
+7
| +0.1% | +USD 945 |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
211
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 606 k | 0.09% |
14,285
+97
| +0.7% | +USD 4.06 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
212
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 595 k | 0.08% |
7,862
-1,972
| -20% | -USD 115 k |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
213
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 583 k | 0.08% |
8,526
+4,422
| +108% | +USD 297 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
USD 28 mil M
| USD 580 k | 0.08% |
9,907
+159
| +2% | +USD 9.5 k |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
215
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 576 k | 0.08% |
2,944
+324
| +12% | +USD 64.7 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
216
Steris
STE
USD 21.7 mil M
| USD 575 k | 0.08% |
2,796
+21
| +0.8% | +USD 4.61 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 573 k | 0.08% |
2,890
+40
| +1% | +USD 8.21 k |
2023 Q1
7 trimestres
|
|
218
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.7 mil M
| USD 569 k | 0.08% |
3,243
+114
| +4% | +USD 20.4 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
219
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 558 k | 0.08% |
2,461
-7
| -0.3% | -USD 1.62 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
220
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 558 k | 0.08% |
1,537
+42
| +3% | +USD 16.3 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
221
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 552 k | 0.08% |
2,096
-1
| -0% | -USD 288 |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
222
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 521 k | 0.07% |
7,397
+109
| +1% | +USD 7.35 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
223
Pool Corp
POOL
USD 6271 M
| USD 510 k | 0.07% |
1,497
-19
| -1% | -USD 6.92 k |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
224
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 503 k | 0.07% |
9,339
+7
| +0.1% | +USD 375 |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
225
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 495 k | 0.07% |
2,062
+199
| +11% | +USD 49 k |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.