de TrinityPoint Wealth Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción UTF Actividad de fondos de UTF

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	USD 662 k	Comprar	27,546 +5	+0%	+USD 126	0.09%	201
2024 Q3	USD 717 k	Vender	27,541 -249	-0.9%	-USD 6.1 k	0.1%	189
2024 Q2	USD 625 k	Mantener	27,790	–	–	0.1%	187
2024 Q1	USD 655 k	Mantener	27,790	–	–	0.11%	169
2023 Q4	USD 590 k	Mantener	27,790	–	–	0.11%	176
2023 Q3	USD 544 k	Mantener	27,790	–	–	0.11%	171
2023 Q2	USD 656 k	Mantener	27,790	–	–	0.13%	150
2023 Q1	USD 678 k	Vender	27,790 -500	-2%	-USD 12.2 k	0.15%	142
2022 Q4	USD 679 k	Mantener	28,290	–	–	0.15%	141
2022 Q3	USD 657 k	Mantener	28,290	–	–	0.15%	139
2022 Q2	USD 716 k	Mantener	28,290	–	–	0.16%	123
2022 Q1	USD 819 k	Mantener	28,290	–	–	0.15%	129
2021 Q4	USD 806 k	Vender	28,290 -1,728	-6%	-USD 48.3 k	0.14%	131
2021 Q3	USD 813 k	Mantener	30,018	–	–	0.16%	131
2021 Q2	USD 861 k	Comprar	30,018 +1,728	+6%	+USD 49.7 k	0.18%	119
2021 Q1	USD 790 k	Mantener	28,290	–	–	0.18%	117
2020 Q4	USD 756 k	Mantener	28,290	–	–	0.18%	110
2020 Q3	USD 629 k	Vender	28,290 -500	-2%	-USD 11.5 k	0.17%	122
2020 Q2	USD 635 k	Mantener	28,790	–	–	0.2%	111
2020 Q1	USD 543 k	Comprar	28,790 +17,455	+154%	+USD 420 k	0.22%	112
2019 Q4	USD 297 k	Vender	11,335 -1,000	-8%	-USD 26.3 k	0.1%	173
2019 Q3	USD 335 k	Vender	12,335 -2,250	-15%	-USD 59.4 k	0.12%	155
2019 Q2	USD 377 k	Vender	14,585 -250	-2%	-USD 6.2 k	0.18%	114
2019 Q1	USD 364 k	Vender	14,835 -5,235	-26%	-USD 121 k	0.18%	110
2018 Q4	USD 397 k	Comprar	+20,070	Nuevas	+USD 432 k	0.24%	101

Otros fondos que tienen UTF en su cartera

Paralel Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2589 M 17.02% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 823 M 27.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

BFIC

Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California AUM de USD 495 M 29.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en UTF: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) en 0.02% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 126 y elevar la posición a 27,546 acciones con un valor de USD 662 k. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #201.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en UTF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 861 k en T2 2021. Al cierre de T4 2024, 203 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTF.

Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 27,546 acciones de Cohen & Steers Infrastructure Fund con un valor de USD 662 k.
TrinityPoint Wealth compró 5 acciones de Cohen & Steers Infrastructure Fund en T4 2024, por un monto estimado de USD 126.
Cohen & Steers Infrastructure Fund representó 0.09% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 201.
TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Cohen & Steers Infrastructure Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
La posición de TrinityPoint Wealth en Cohen & Steers Infrastructure Fund alcanzó su máximo de USD 861 k en T2 2021.
Al cierre de T4 2024, 203 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Cohen & Steers Infrastructure Fund en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.