TrinityPoint Wealthの Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF 株式保有履歴

TrinityPoint Wealthのポートフォリオ UTFの株式詳細 UTFのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2024 Q4	$66.2万	買う	27,546 +5	+0%	+$126	0.09%	201
2024 Q3	$71.7万	売却	27,541 -249	-0.9%	-$6,105	0.1%	189
2024 Q2	$62.5万	保有する	27,790	–	–	0.1%	187
2024 Q1	$65.5万	保有する	27,790	–	–	0.11%	169
2023 Q4	$59万	保有する	27,790	–	–	0.11%	176
2023 Q3	$54.4万	保有する	27,790	–	–	0.11%	171
2023 Q2	$65.6万	保有する	27,790	–	–	0.13%	150
2023 Q1	$67.8万	売却	27,790 -500	-2%	-$1.22万	0.15%	142
2022 Q4	$67.9万	保有する	28,290	–	–	0.15%	141
2022 Q3	$65.7万	保有する	28,290	–	–	0.15%	139
2022 Q2	$71.6万	保有する	28,290	–	–	0.16%	123
2022 Q1	$81.9万	保有する	28,290	–	–	0.15%	129
2021 Q4	$80.6万	売却	28,290 -1,728	-6%	-$4.83万	0.14%	131
2021 Q3	$81.3万	保有する	30,018	–	–	0.16%	131
2021 Q2	$86.1万	買う	30,018 +1,728	+6%	+$4.97万	0.18%	119
2021 Q1	$79万	保有する	28,290	–	–	0.18%	117
2020 Q4	$75.6万	保有する	28,290	–	–	0.18%	110
2020 Q3	$62.9万	売却	28,290 -500	-2%	-$1.15万	0.17%	122
2020 Q2	$63.5万	保有する	28,790	–	–	0.2%	111
2020 Q1	$54.3万	買う	28,790 +17,455	+154%	+$42万	0.22%	112
2019 Q4	$29.7万	売却	11,335 -1,000	-8%	-$2.63万	0.1%	173
2019 Q3	$33.5万	売却	12,335 -2,250	-15%	-$5.94万	0.12%	155
2019 Q2	$37.7万	売却	14,585 -250	-2%	-$6,205	0.18%	114
2019 Q1	$36.4万	売却	14,835 -5,235	-26%	-$12.1万	0.18%	110
2018 Q4	$39.7万	買う	+20,070	新規	+$43.2万	0.24%	101

UTFを保有するその他のファンド

Paralel Advisors Denver, Colorado $25.9億 AUM 17.02% 推定1年リターン

Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas $8.23億 AUM 27.48% 推定1年リターン

Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン

UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン

Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン

LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

BFIC

Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California $4.95億 AUM 29.32% 推定1年リターン

TrinityPoint WealthのUTF保有状況：2024年第4四半期の振り返り

2024年第4四半期に、TrinityPoint WealthはCohen & Steers Infrastructure Fund (UTF)の保有株数を0.02%増やしました。推定$126相当を買い増し、保有株数は合計27,546株、評価額は$66.2万となりました。このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #201 です。

TrinityPoint Wealthは2018年第4四半期にUTFの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。この保有株数は2021年第2四半期に$86.1万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する203本のファンドが、2024年第4四半期時点でUTFを保有しています。

TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期時点で、Cohen & Steers Infrastructure Fundを27,546株保有しており、その評価額は$66.2万でした。
TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にCohen & Steers Infrastructure Fundを5株購入しました。推定購入額は$126です。
2024年第4四半期に、TrinityPoint Wealthのポートフォリオに占めるCohen & Steers Infrastructure Fundの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第201位でした。
TrinityPoint Wealthは2018年第4四半期にCohen & Steers Infrastructure Fundの保有を初めて報告し、それ以降25四半期にわたって保有しています。
TrinityPoint WealthのCohen & Steers Infrastructure Fundの保有額は、2021年第2四半期に$86.1万でピークに達しました。
2024年第4四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する203のファンドがCohen & Steers Infrastructure Fundを保有していました。

2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書に基づいています。