TrinityPoint Wealths Cohen & Steers Infrastructure Fund UTF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TrinityPoint Wealth Aktiendetails zu UTF Fondsaktivität für UTF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	662.202 $	Kaufen	27.546 +5	+0 %	+126 $	0,09 %	201
2024 Q3	716.896 $	Verkaufen	27.541 -249	-0,9 %	-6.105 $	0,1 %	189
2024 Q2	624.719 $	Halten	27.790	–	–	0,1 %	187
2024 Q1	655.010 $	Halten	27.790	–	–	0,11 %	169
2023 Q4	590.260 $	Halten	27.790	–	–	0,11 %	176
2023 Q3	544.128 $	Halten	27.790	–	–	0,11 %	171
2023 Q2	656.400 $	Halten	27.790	–	–	0,13 %	150
2023 Q1	678.076 $	Verkaufen	27.790 -500	-2 %	-12.243 $	0,15 %	142
2022 Q4	678.677 $	Halten	28.290	–	–	0,15 %	141
2022 Q3	657.000 $	Halten	28.290	–	–	0,15 %	139
2022 Q2	716.000 $	Halten	28.290	–	–	0,16 %	123
2022 Q1	819.000 $	Halten	28.290	–	–	0,15 %	129
2021 Q4	806.000 $	Verkaufen	28.290 -1.728	-6 %	-48.284 $	0,14 %	131
2021 Q3	813.000 $	Halten	30.018	–	–	0,16 %	131
2021 Q2	861.000 $	Kaufen	30.018 +1.728	+6 %	+49.743 $	0,18 %	119
2021 Q1	790.000 $	Halten	28.290	–	–	0,18 %	117
2020 Q4	756.000 $	Halten	28.290	–	–	0,18 %	110
2020 Q3	629.000 $	Verkaufen	28.290 -500	-2 %	-11.476 $	0,17 %	122
2020 Q2	635.000 $	Halten	28.790	–	–	0,2 %	111
2020 Q1	543.000 $	Kaufen	28.790 +17.455	+154 %	+419.615 $	0,22 %	112
2019 Q4	297.000 $	Verkaufen	11.335 -1.000	-8 %	-26.299 $	0,1 %	173
2019 Q3	335.000 $	Verkaufen	12.335 -2.250	-15 %	-59.450 $	0,12 %	155
2019 Q2	377.000 $	Verkaufen	14.585 -250	-2 %	-6.205 $	0,18 %	114
2019 Q1	364.000 $	Verkaufen	14.835 -5.235	-26 %	-120.603 $	0,18 %	110
2018 Q4	397.000 $	Kaufen	+20.070	Neu	+431.989 $	0,24 %	101

Weitere Fonds mit UTF im Portfolio

Paralel Advisors Denver, Colorado 2,59 Mrd. $ AUM 17,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McGowan Group Asset Management Dallas, Texas 823 Mio. $ AUM 27,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFIC

Bedell Frazier Investment Counselling Walnut Creek, California 495 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTF-Position von TrinityPoint Wealth: Q4 2024 im Rückblick

TrinityPoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an Cohen & Steers Infrastructure Fund (UTF) im Q4 2024 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 126 $ und erhöhte die Position damit auf 27.546 Aktien im Wert von 662.202 $. Die Position macht 0,09 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #201.

TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in UTF und hielt sie seitdem in 25 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2021 mit 861.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTF.

Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 27.546 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im Wert von 662.202 $.
TrinityPoint Wealth kaufte im Q4 2024 5 Aktien von Cohen & Steers Infrastructure Fund im geschätzten Wert von 126 $.
Cohen & Steers Infrastructure Fund machte in Q4 2024 0,09 % des Portfolios von TrinityPoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 201.
TrinityPoint Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Cohen & Steers Infrastructure Fund und hielt sie seitdem in 25 Quartalen.
Die Position von TrinityPoint Wealth in Cohen & Steers Infrastructure Fund erreichte im Q2 2021 mit 861.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 203 von Wall St. Rank erfasste Fonds Cohen & Steers Infrastructure Fund.

Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .