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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$66.2萬 | 0.09% |
27,546
+5
| +0% | +US$126 |
2018 Q4
24個季度
|
|
202
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$66萬 | 0.09% |
10,597
+512
| +5% | +US$3.34萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
203
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$125億
| US$64.9萬 | 0.09% |
8,509
+108
| +1% | +US$8,484 |
2018 Q4
24個季度
|
|
204
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$63.3萬 | 0.09% |
3,655
+215
| +6% | +US$3.53萬 |
2023 Q4
4個季度
|
|
205
Mondelez International
MDLZ
US$816億
| US$63萬 | 0.09% |
10,550
-38
| -0.4% | -US$2,513 |
2022 Q1
11個季度
|
|
206
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2億
| US$63萬 | 0.09% |
10,985
-9
| -0.1% | -US$527 |
2023 Q2
6個季度
|
|
207
Phillips 66
PSX
US$1170億
| US$62.9萬 | 0.09% |
5,520
+208
| +4% | +US$2.65萬 |
2021 Q2
14個季度
|
|
208
Waste Management
WM
US$907億
| US$62.7萬 | 0.09% |
3,108
+22
| +0.7% | +US$4,725 |
2021 Q3
13個季度
|
|
209
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$5.91億
| US$62.7萬 | 0.09% |
6,759
-2,970
| -31% | -US$27.7萬 |
2021 Q4
12個季度
|
|
210
American Water Works
AWK
US$268億
| US$60.7萬 | 0.09% |
4,879
+7
| +0.1% | +US$945 |
2023 Q3
5個季度
|
|
211
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$60.6萬 | 0.09% |
14,285
+97
| +0.7% | +US$4,060 |
2018 Q4
24個季度
|
|
212
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$59.5萬 | 0.08% |
7,862
-1,972
| -20% | -US$11.5萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
213
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$58.3萬 | 0.08% |
8,526
+4,422
| +108% | +US$29.7萬 |
2019 Q1
23個季度
|
|
214
W.R. Berkley
WRB
US$280億
| US$58萬 | 0.08% |
9,907
+159
| +2% | +US$9,523 |
2019 Q1
23個季度
|
|
215
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$57.6萬 | 0.08% |
2,944
+324
| +12% | +US$6.47萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
216
Steris
STE
US$217億
| US$57.5萬 | 0.08% |
2,796
+21
| +0.8% | +US$4,607 |
2018 Q4
24個季度
|
|
217
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$57.3萬 | 0.08% |
2,890
+40
| +1% | +US$8,211 |
2023 Q1
7個季度
|
|
218
Jack Henry & Associates
JKHY
US$107億
| US$56.9萬 | 0.08% |
3,243
+114
| +4% | +US$2.04萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
219
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$55.8萬 | 0.08% |
2,461
-7
| -0.3% | -US$1,616 |
2018 Q4
24個季度
|
|
220
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$55.8萬 | 0.08% |
1,537
+42
| +3% | +US$1.63萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
221
General Dynamics
GD
US$931億
| US$55.2萬 | 0.08% |
2,096
-1
| -0% | -US$288 |
2021 Q3
13個季度
|
|
222
Citigroup
C
US$2084億
| US$52.1萬 | 0.07% |
7,397
+109
| +1% | +US$7,346 |
2018 Q4
24個季度
|
|
223
Pool Corp
POOL
US$62.7億
| US$51萬 | 0.07% |
1,497
-19
| -1% | -US$6,924 |
2022 Q2
10個季度
|
|
224
International Paper
IP
US$180億
| US$50.3萬 | 0.07% |
9,339
+7
| +0.1% | +US$375 |
2023 Q3
5個季度
|
|
225
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$49.5萬 | 0.07% |
2,062
+199
| +11% | +US$4.9萬 |
2018 Q4
24個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。