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TrinityPoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$7.12億
週轉率
13.2%
1年估算報酬率
23.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.76%
1年估算報酬率
+23.8%
3年估算報酬率
+28.44%
5年估算報酬率
+110%
10年估算報酬率
–
AUM
US$7.12億
AUM 成長
+US$1613萬
(+2.3%)
資金流向
+US$1394萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.94%
持股
356
新
26
增持
192
減碼
101
已平倉
21
平均持有時間
股票＋選擇權
3.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
3.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3
年
平均持有時間 僅限股票
3.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
3.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208萬 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187萬 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207萬 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.5% |
| 2 | 科技 | 18.57% |
| 3 | 醫療保健 | 9.23% |
| 4 | 工業 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Robert Half
RHI
US$34.1億
| US$35.3萬 | 0.05% |
5,012
+34
| +0.7% | +US$2,424 |
2022 Q1
11個季度
|
|
252
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$34.9萬 | 0.05% |
3,520
-9,559
| -73% | -US$101萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
253
Microchip Technology
MCHP
US$401億
| US$34.8萬 | 0.05% |
6,070
+1,187
| +24% | +US$8.16萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
254
Danaher
DHR
US$1610億
| US$33.9萬 | 0.05% |
1,478
-5
| -0.3% | -US$1,229 |
2018 Q4
24個季度
|
|
255
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$33.7萬 | 0.05% |
2,042
+22
| +1% | +US$3,485 |
2023 Q2
6個季度
|
|
256
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$33.6萬 | 0.05% |
3,194
-44
| -1% | -US$5,170 |
2022 Q4
8個季度
|
|
257
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$32.4萬 | 0.05% |
3,342
+216
| +7% | +US$2.13萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
258
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$27.1億
| US$32.2萬 | 0.05% |
1,295
-151
| -10% | -US$3.7萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
259
Travelers Companies
TRV
US$812億
| US$31.7萬 | 0.04% |
1,318
-17
| -1% | -US$4,244 |
2022 Q3
9個季度
|
|
260
Emcor
EME
US$318億
| US$31.3萬 | 0.04% |
690
-4
| -0.6% | -US$1,892 |
2024 Q3
1季度
|
|
261
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$31.2萬 | 0.04% |
3,421
+89
| +3% | +US$8,610 |
2023 Q4
4個季度
|
|
262
GoDaddy
GDDY
US$134億
| US$31.2萬 | 0.04% |
1,579
-63
| -4% | -US$1.15萬 |
2024 Q1
3個季度
|
|
263
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$30.9萬 | 0.04% |
11,163
+1,293
| +13% | +US$3.68萬 |
2022 Q4
8個季度
|
|
264
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$30.9萬 | 0.04% |
2,492
+50
| +2% | +US$6,064 |
2021 Q3
13個季度
|
|
265
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$30.9萬 | 0.04% |
+6,454
| 新 | +US$32.4萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
266
Aflac
AFL
US$601億
| US$30.8萬 | 0.04% |
2,980
| – | – |
2023 Q2
6個季度
|
|
|
267
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$30.7萬 | 0.04% |
6,833
-59,103
| -90% | -US$332萬 |
2019 Q2
22個季度
|
|
268
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$30.6萬 | 0.04% |
+3,430
| 新 | +US$28.2萬 |
2024 Q4
0個季度
|
|
269
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$30.3萬 | 0.04% |
513
+27
| +6% | +US$1.96萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
270
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$29.9萬 | 0.04% |
6,984
+1,306
| +23% | +US$5.94萬 |
2023 Q3
5個季度
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122億
| US$29.9萬 | 0.04% |
2,056
-193
| -9% | -US$2.91萬 |
2021 Q3
13個季度
|
|
272
Enterprise Products Partners
EPD
US$795億
| US$29.7萬 | 0.04% |
9,484
+18
| +0.2% | +US$553 |
2022 Q1
11個季度
|
|
273
Leidos
LDOS
US$157億
| US$29.6萬 | 0.04% |
2,053
+5
| +0.2% | +US$832 |
2023 Q4
4個季度
|
|
274
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$28.8萬 | 0.04% |
1,211
| – | – |
2023 Q4
4個季度
|
|
275
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.4億
| US$28.6萬 | 0.04% |
10,587
+1,943
| +22% | +US$5.51萬 |
2024 Q2
2個季度
|
|
相似基金
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth的2024年第4季投資組合回顧
截至2024年第4季，TrinityPoint Wealth持有356個部位，價值US$7.12億，較前一季的US$6.96億增加2.3%。 其前十大持股占投資組合的30%。
TrinityPoint Wealth的2024年第4季申報資料顯示有新增26項、增加192檔、減碼101檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Biohaven：共37,095股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是CVS Health，估計金額為US$332萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的36%，較前一季的36%上升，其次為科技和醫療保健。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大筆買進的是Biohaven：共買進37,095股，價值US$139萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$228萬。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季最大幅度減持的標的是CVS Health，估計減持了US$332萬。
- TrinityPoint Wealth於2024年第4季完全出清State Street Utilities Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$188萬。
- 在2024年第4季，TrinityPoint Wealth的投資組合規模為US$7.12億，前十大持股占30%。
- TrinityPoint Wealth在2024年第4季新增了26個部位，並平倉21個部位。
- TrinityPoint Wealth的投資組合價值較前一季上升2.3%，達到US$7.12億。
根據TrinityPoint Wealth的2024年第4季 13F申報資料 ，於2025年2月14日提交。