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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Robert Half
RHI
US$ 3,41 bi
| US$ 353 mil | 0,05% |
5.012
+34
| +0,7% | +US$ 2,42 mil |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
252
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 349 mil | 0,05% |
3.520
-9.559
| -73% | -US$ 1,01 mi |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
253
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 348 mil | 0,05% |
6.070
+1.187
| +24% | +US$ 81,6 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
254
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 339 mil | 0,05% |
1.478
-5
| -0,3% | -US$ 1,23 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
255
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
| US$ 337 mil | 0,05% |
2.042
+22
| +1% | +US$ 3,48 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
256
Iron Mountain
IRM
US$ 33,5 bi
| US$ 336 mil | 0,05% |
3.194
-44
| -1% | -US$ 5,17 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
257
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 324 mil | 0,05% |
3.342
+216
| +7% | +US$ 21,3 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
258
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
| US$ 322 mil | 0,05% |
1.295
-151
| -10% | -US$ 37 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
259
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 317 mil | 0,04% |
1.318
-17
| -1% | -US$ 4,24 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
260
Emcor
EME
US$ 31,8 bi
| US$ 313 mil | 0,04% |
690
-4
| -0,6% | -US$ 1,89 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
261
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 312 mil | 0,04% |
3.421
+89
| +3% | +US$ 8,61 mil |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
262
GoDaddy
GDDY
US$ 13,4 bi
| US$ 312 mil | 0,04% |
1.579
-63
| -4% | -US$ 11,5 mil |
2024 Q1
3 trimestres
|
|
263
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 309 mil | 0,04% |
11.163
+1.293
| +13% | +US$ 36,8 mil |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
264
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 309 mil | 0,04% |
2.492
+50
| +2% | +US$ 6,06 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
265
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 309 mil | 0,04% |
+6.454
| Nova | +US$ 324 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
266
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 308 mil | 0,04% |
2.980
| – | – |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
|
267
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 307 mil | 0,04% |
6.833
-59.103
| -90% | -US$ 3,32 mi |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
268
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 306 mil | 0,04% |
+3.430
| Nova | +US$ 282 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
269
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 303 mil | 0,04% |
513
+27
| +6% | +US$ 19,6 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
270
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 299 mil | 0,04% |
6.984
+1.306
| +23% | +US$ 59,4 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 299 mil | 0,04% |
2.056
-193
| -9% | -US$ 29,1 mil |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
272
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,5 bi
| US$ 297 mil | 0,04% |
9.484
+18
| +0,2% | +US$ 553 |
2022 Q1
11 trimestres
|
|
273
Leidos
LDOS
US$ 15,7 bi
| US$ 296 mil | 0,04% |
2.053
+5
| +0,2% | +US$ 832 |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
274
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
| US$ 288 mil | 0,04% |
1.211
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
275
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$ 1,44 bi
| US$ 286 mil | 0,04% |
10.587
+1.943
| +22% | +US$ 55,1 mil |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.