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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Robert Half
RHI
$34.1億
| $35.3万 | 0.05% |
5,012
+34
| +0.7% | +$2,424 |
2022 Q1
11四半期
|
|
252
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $34.9万 | 0.05% |
3,520
-9,559
| -73% | -$101万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
253
Microchip Technology
MCHP
$401億
| $34.8万 | 0.05% |
6,070
+1,187
| +24% | +$8.16万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
254
Danaher
DHR
$1610億
| $33.9万 | 0.05% |
1,478
-5
| -0.3% | -$1,229 |
2018 Q4
24四半期
|
|
255
Apollo Global Management
APO
$654億
| $33.7万 | 0.05% |
2,042
+22
| +1% | +$3,485 |
2023 Q2
6四半期
|
|
256
Iron Mountain
IRM
$335億
| $33.6万 | 0.05% |
3,194
-44
| -1% | -$5,170 |
2022 Q4
8四半期
|
|
257
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $32.4万 | 0.05% |
3,342
+216
| +7% | +$2.13万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
258
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$27.1億
| $32.2万 | 0.05% |
1,295
-151
| -10% | -$3.7万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
259
Travelers Companies
TRV
$812億
| $31.7万 | 0.04% |
1,318
-17
| -1% | -$4,244 |
2022 Q3
9四半期
|
|
260
Emcor
EME
$318億
| $31.3万 | 0.04% |
690
-4
| -0.6% | -$1,892 |
2024 Q3
1四半期
|
|
261
Starbucks
SBUX
$1112億
| $31.2万 | 0.04% |
3,421
+89
| +3% | +$8,610 |
2023 Q4
4四半期
|
|
262
GoDaddy
GDDY
$134億
| $31.2万 | 0.04% |
1,579
-63
| -4% | -$1.15万 |
2024 Q1
3四半期
|
|
263
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $30.9万 | 0.04% |
11,163
+1,293
| +13% | +$3.68万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
264
Emerson Electric
EMR
$901億
| $30.9万 | 0.04% |
2,492
+50
| +2% | +$6,064 |
2021 Q3
13四半期
|
|
265
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $30.9万 | 0.04% |
+6,454
| 新規 | +$32.4万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
266
Aflac
AFL
$601億
| $30.8万 | 0.04% |
2,980
| – | – |
2023 Q2
6四半期
|
|
|
267
CVS Health
CVS
$1181億
| $30.7万 | 0.04% |
6,833
-59,103
| -90% | -$332万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
268
Netflix
NFLX
$2937億
| $30.6万 | 0.04% |
+3,430
| 新規 | +$28.2万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
269
Monolithic Power Systems
MPWR
$595億
| $30.3万 | 0.04% |
513
+27
| +6% | +$1.96万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
270
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $29.9万 | 0.04% |
6,984
+1,306
| +23% | +$5.94万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
271
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
$122億
| $29.9万 | 0.04% |
2,056
-193
| -9% | -$2.91万 |
2021 Q3
13四半期
|
|
272
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $29.7万 | 0.04% |
9,484
+18
| +0.2% | +$553 |
2022 Q1
11四半期
|
|
273
Leidos
LDOS
$157億
| $29.6万 | 0.04% |
2,053
+5
| +0.2% | +$832 |
2023 Q4
4四半期
|
|
274
HEICO Corp
HEI
$433億
| $28.8万 | 0.04% |
1,211
| – | – |
2023 Q4
4四半期
|
|
275
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
$14.4億
| $28.6万 | 0.04% |
10,587
+1,943
| +22% | +$5.51万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。