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TrinityPoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.12億
売買回転率
13.2%
推定1年リターン
23.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+23.8%
3年間の予想リターン
+28.44%
5年予想リターン
+110%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.12億
運用資産残高の伸び率
+$1613万
(+2.3%)
資金フロー
+$1394万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
29.94%
保有額
356
新規
26
買い増し
192
減少
101
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
3.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$228万 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$208万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$194万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$187万 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+$173万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$332万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$207万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$197万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$188万 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+$139万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 36.5% |
| 2 | 情報技術 | 18.57% |
| 3 | ヘルスケア | 9.23% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 8.07% |
| 5 | 金融 | 7.63% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Everest Group
EG
$149億
| $28.6万 | 0.04% |
789
-92
| -10% | -$3.45万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
277
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $28.5万 | 0.04% |
2,160
-332
| -13% | -$4.64万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
278
Erie Indemnity
ERIE
$127億
| $28.3万 | 0.04% |
687
+2
| +0.3% | +$895 |
2023 Q4
4四半期
|
|
279
Altria Group
MO
$1254億
| $28.2万 | 0.04% |
5,399
+98
| +2% | +$5,220 |
2018 Q4
24四半期
|
|
280
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $28万 | 0.04% |
2,131
| – | – |
2020 Q4
16四半期
|
|
281
CSX Corp
CSX
$902億
| $27.3万 | 0.04% |
8,459
+931
| +12% | +$3.19万 |
2020 Q4
16四半期
|
|
282
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $27万 | 0.04% |
2,530
+2
| +0.1% | +$215 |
2020 Q2
18四半期
|
|
283
Teradyne
TER
$508億
| $26.6万 | 0.04% |
2,116
+508
| +32% | +$6.01万 |
2024 Q2
2四半期
|
|
284
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $26.6万 | 0.04% |
1,204
| – | – |
2019 Q4
20四半期
|
|
285
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $26.6万 | 0.04% |
624
+39
| +7% | +$1.69万 |
2023 Q4
4四半期
|
|
286
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $26.2万 | 0.04% |
1,034
-11
| -1% | -$2,964 |
2021 Q3
13四半期
|
|
287
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
$4.64億
| $25.9万 | 0.04% |
1,373
-93
| -6% | -$1.69万 |
2023 Q1
7四半期
|
|
288
Norfolk Southern
NSC
$734億
| $25.9万 | 0.04% |
1,103
+3
| +0.3% | +$763 |
2020 Q2
18四半期
|
|
289
Progressive
PGR
$1268億
| $25万 | 0.04% |
1,042
| – | – |
2024 Q2
2四半期
|
|
290
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $24.9万 | 0.03% |
4,769
+986
| +26% | +$5.39万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
291
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $24.5万 | 0.03% |
4,924
+838
| +21% | +$4.41万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
292
Houlihan Lokey
HLI
$90.5億
| $24.5万 | 0.03% |
+1,411
| 新規 | +$24.8万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
293
Datadog
DDOG
$887億
| $24.2万 | 0.03% |
+1,694
| 新規 | +$23.3万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
294
AT&T
T
$1606億
| $24.1万 | 0.03% |
10,602
+1,250
| +13% | +$2.81万 |
2024 Q3
1四半期
|
|
295
Vertiv
VRT
$795億
| $23.9万 | 0.03% |
+2,106
| 新規 | +$25万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
296
RCM Technologies
RCMT
$2.67億
| $23.8万 | 0.03% |
10,726
-200
| -2% | -$4,453 |
2024 Q2
2四半期
|
|
297
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$133億
| $23.7万 | 0.03% |
9,751
+151
| +2% | +$3,716 |
2019 Q3
21四半期
|
|
298
MetLife
MET
$640億
| $23.5万 | 0.03% |
2,871
+1
| +0% | +$83 |
2024 Q3
1四半期
|
|
299
Insulet
PODD
$97.9億
| $23.4万 | 0.03% |
+897
| 新規 | +$22.6万 |
2024 Q4
0四半期
|
|
300
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $23.3万 | 0.03% |
5,196
-1,070
| -17% | -$4.98万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthは356銘柄を保有し、保有額は$7.12億でした。前四半期の$6.96億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
TrinityPoint Wealthの2024年第4四半期の報告書には、新規 26件、192件増加しました、101件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBiohavenで、保有株数は37,095株、評価額は$139万でした。 最も大きな売却はCVS Healthで、推定額は$332万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち36%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBiohavenで、株数は37,095株、評価額は$139万でした。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にChubbの保有額を最も増やし、増加額は推定$228万でした。
- TrinityPoint Wealthが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$332万相当を減らしました。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$188万でした。
- 2024年第4四半期時点で、TrinityPoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$7.12億のポートフォリオの30%を占めています。
- TrinityPoint Wealthは2024年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- TrinityPoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$7.12億となりました。
2025年2月14日に提出された、2024年第4四半期分のTrinityPoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。