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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
(+2.3%)
자금 흐름
+US$1394만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$228만 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$208만 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$194만 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$187만 |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$173만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$332만 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$207만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$197만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$188만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 36.5% |
| 2 | 정보기술 | 18.57% |
| 3 | 건강관리 | 9.23% |
| 4 | 산업재 | 8.07% |
| 5 | 금융 | 7.63% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Everest Group
EG
US$149억
| US$28.6만 | 0.04% |
789
-92
| -10% | -US$3.45만 |
2024 Q3
1분기
|
|
277
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$28.5만 | 0.04% |
2,160
-332
| -13% | -US$4.64만 |
2022 Q2
10개 분기
|
|
278
Erie Indemnity
ERIE
US$127억
| US$28.3만 | 0.04% |
687
+2
| +0.3% | +US$895 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
279
Altria Group
MO
US$1254억
| US$28.2만 | 0.04% |
5,399
+98
| +2% | +US$5.22천 |
2018 Q4
24개 분기
|
|
280
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$28만 | 0.04% |
2,131
| – | – |
2020 Q4
16개 분기
|
|
281
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$27.3만 | 0.04% |
8,459
+931
| +12% | +US$3.19만 |
2020 Q4
16개 분기
|
|
282
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$27만 | 0.04% |
2,530
+2
| +0.1% | +US$215 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
283
Teradyne
TER
US$508억
| US$26.6만 | 0.04% |
2,116
+508
| +32% | +US$6.01만 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
284
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$26.6만 | 0.04% |
1,204
| – | – |
2019 Q4
20개 분기
|
|
285
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$26.6만 | 0.04% |
624
+39
| +7% | +US$1.69만 |
2023 Q4
4개 분기
|
|
286
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$26.2만 | 0.04% |
1,034
-11
| -1% | -US$2.96천 |
2021 Q3
13개 분기
|
|
287
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$4.64억
| US$25.9만 | 0.04% |
1,373
-93
| -6% | -US$1.69만 |
2023 Q1
7개 분기
|
|
288
Norfolk Southern
NSC
US$734억
| US$25.9만 | 0.04% |
1,103
+3
| +0.3% | +US$763 |
2020 Q2
18개 분기
|
|
289
Progressive
PGR
US$1268억
| US$25만 | 0.04% |
1,042
| – | – |
2024 Q2
2개 분기
|
|
290
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$24.9만 | 0.03% |
4,769
+986
| +26% | +US$5.39만 |
2024 Q3
1분기
|
|
291
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$24.5만 | 0.03% |
4,924
+838
| +21% | +US$4.41만 |
2024 Q3
1분기
|
|
292
Houlihan Lokey
HLI
US$90.5억
| US$24.5만 | 0.03% |
+1,411
| 신규 | +US$24.8만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
293
Datadog
DDOG
US$887억
| US$24.2만 | 0.03% |
+1,694
| 신규 | +US$23.3만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
294
AT&T
T
US$1606억
| US$24.1만 | 0.03% |
10,602
+1,250
| +13% | +US$2.81만 |
2024 Q3
1분기
|
|
295
Vertiv
VRT
US$795억
| US$23.9만 | 0.03% |
+2,106
| 신규 | +US$25만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
296
RCM Technologies
RCMT
US$2.67억
| US$23.8만 | 0.03% |
10,726
-200
| -2% | -US$4.45천 |
2024 Q2
2개 분기
|
|
297
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$23.7만 | 0.03% |
9,751
+151
| +2% | +US$3.72천 |
2019 Q3
21개 분기
|
|
298
MetLife
MET
US$640억
| US$23.5만 | 0.03% |
2,871
+1
| +0% | +US$83 |
2024 Q3
1분기
|
|
299
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$23.4만 | 0.03% |
+897
| 신규 | +US$22.6만 |
2024 Q4
0개 분기
|
|
300
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$23.3만 | 0.03% |
5,196
-1,070
| -17% | -US$4.98만 |
2023 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰
2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
- 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
- TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.
2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.