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TrinityPoint Wealth

TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$7.12억 회전율 13.2%
1년 추정 수익률 23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7.12억
AUM 성장
+US$1613만
자금 흐름
+US$1394만
자금 흐름 %
1.96%
상위 10개 보유 종목 비중
29.94%
보유액
356
신규
26
증가
192
축소
101
청산됨
21
평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
3 년
평균 보유 기간 주식만
3.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3.7 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CB 아이콘
Chubb
CB
+US$228만
2
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$208만
3
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$194만
4
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$187만
5
BHVN 아이콘
Biohaven
BHVN
+US$173만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CVS 아이콘
CVS Health
CVS
+US$332만
2
VEU 아이콘
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+US$207만
3
DUK 아이콘
Duke Energy
DUK
+US$197만
4
XLU 아이콘
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$188만
5
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$139만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 36.5%
2 정보기술 18.57%
3 건강관리 9.23%
4 산업재 8.07%
5 금융 7.63%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
RVT 아이콘
326
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
US$16.9만 0.02%
10,695
– –
2020 Q1
19개 분기
SSRM 아이콘
327
SSR Mining
SSRM
US$64.9억
US$16.4만 0.02%
23,622
+9,917
+72% +US$6.17만
2024 Q3
1분기
PDBC 아이콘
328
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
US$15.8만 0.02%
12,195
+500
+4% +US$6.74천
2021 Q1
15개 분기
F 아이콘
329
Ford
F
US$496억
US$14.7만 0.02%
14,857
+2,765
+23% +US$2.95만
2021 Q3
13개 분기
HLMN 아이콘
330
Hillman Solutions
HLMN
US$14.3억
US$12만 0.02%
+12,321
신규 +US$13.2만
2024 Q4
0개 분기
FLG 아이콘
331
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
US$11.1만 0.02%
+11,849
신규 +US$12.9만
2024 Q4
0개 분기
SHLS 아이콘
332
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
US$5.79만 0.01%
10,465
-316
-3% -US$1.6천
2024 Q3
1분기
SLNH 아이콘
333
Soluna Holdings
SLNH
US$1.64억
US$4.63만 0.01%
22,027
– –
2022 Q3
9개 분기
CHRS 아이콘
334
Coherus Oncology
CHRS
US$1.53억
US$1.39만 ﹤0.01%
10,038
– –
2024 Q2
2개 분기
SCHB 아이콘
335
풋옵션
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
US$1.76천 ﹤0.01%
+12,000
신규 +US$27.4만
2024 Q4
0개 분기
ALNY 아이콘
336
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$310억
– –
-728
청산됨 -US$20만 –
AZEK 아이콘
337
상장폐지됨
The AZEK Co
AZEK
– –
-10,130
청산됨 -US$47.4만 –
BLUE 아이콘
338
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
– –
-500
청산됨 -US$5.2천 –
BTT 아이콘
339
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$14억
– –
-21,499
청산됨 -US$46.5만 –
CCI 아이콘
340
Crown Castle
CCI
US$350억
– –
-2,149
청산됨 -US$25.5만 –
CHGG 아이콘
341
Chegg
CHGG
US$8131만
– –
-12,011
청산됨 -US$2.13만 –
CI 아이콘
342
Cigna
CI
US$799억
– –
-782
청산됨 -US$27.1만 –
CRWD 아이콘
343
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
– –
-2,880
청산됨 -US$20.2만 –
EXI 아이콘
344
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14.3억
– –
-1,415
청산됨 -US$21만 –
EXTR 아이콘
345
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
– –
-11,910
청산됨 -US$17.9만 –
HALO 아이콘
346
Halozyme
HALO
US$138억
– –
-3,737
청산됨 -US$21.4만 –
IHI 아이콘
347
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
– –
-3,420
청산됨 -US$20.3만 –
IXJ 아이콘
348
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
– –
-2,613
청산됨 -US$25.7만 –
REGN 아이콘
349
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
– –
-258
청산됨 -US$27.1만 –
ROK 아이콘
350
Rockwell Automation
ROK
US$473억
– –
-903
청산됨 -US$24.2만 –
11 12 13
14
15

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TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오 리뷰

2024년 4분기 기준, TrinityPoint Wealth는 US$7.12억 상당의 356개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.96억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.

TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 192개 증가, 101개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Biohaven으로, 37,095주를 보유했으며 가치는 US$139만였어요. 가장 큰 매도 종목은 CVS Health으로, 추정 금액은 US$332만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

  • TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 매수 종목은 Biohaven으로, US$139만 상당의 37,095주를 매수했어요.
  • 2024년 4분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TrinityPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$228만 규모예요.
  • TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 최대 비중 축소 종목은 CVS Health이며, 추정 감소액은 US$332만예요.
  • TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$188만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.12억 중 30%를 차지해요.
  • TrinityPoint Wealth는 2024년 4분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 21개를 청산했어요.
  • TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$7.12억에 이르렀어요.

2025년 2월 14일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2024년 4분기 13F 공시 기준입니다.