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TrinityPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.12억
회전율
13.2%
1년 추정 수익률
23.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.69%
1년 예상 수익률
+23.8%
3년 예상 수익률
+28.44%
5년 예상 수익률
+110%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.6억
AUM 성장
+US$4398만
(+14%)
자금 흐름
+US$1662만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.35%
보유액
225
신규
19
증가
111
축소
67
청산됨
9
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$451만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$423만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$359만 |
| 4 |
Jacobs Solutions
J
|
+US$203만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$186만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$309만 |
| 2 |
ARK Innovation ETF
ARKK
|
+US$204만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$184만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$172만 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 정보기술 | 13.74% |
| 3 | 헬스케어 | 12.89% |
| 4 | 금융 | 11.23% |
| 5 | 임의소비재 | 9.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$2185만 | 6.07% |
188,707
-28,337
| -13% | -US$309만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.8조
| US$1980만 | 5.5% |
125,740
-11,700
| -9% | -US$184만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
3
PayPal
PYPL
US$492억
| US$1662만 | 4.62% |
84,366
-9,142
| -10% | -US$172만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$1257만 | 3.49% |
59,772
-3,908
| -6% | -US$82.1만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.49조
| US$1117만 | 3.1% |
152,080
-8,600
| -5% | -US$65.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$430억
| US$1037만 | 2.88% |
781,098
-93,102
| -11% | -US$122만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276억
| US$850만 | 2.36% |
98,192
+48,888
| +99% | +US$423만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
|
ABMD
8
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$670만 | 1.86% |
24,175
| – | – |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$104억
| US$662만 | 1.84% |
59,406
+40,202
| +209% | +US$451만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$586만 | 1.63% |
39,338
+756
| +2% | +US$11.2만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1073억
| US$570만 | 1.58% |
97,512
+1,778
| +2% | +US$11.1만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
|
12
Honeywell
HON
US$697억
| US$544만 | 1.51% |
35,069
+24,166
| +222% | +US$359만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1189억
| US$473만 | 1.31% |
256,533
+4,848
| +2% | +US$8.92만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$651억
| US$447만 | 1.24% |
88,682
+5,066
| +6% | +US$25.7만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
15
iShares Gold Trust
IAU
US$602억
| US$447만 | 1.24% |
124,122
+48,967
| +65% | +US$179만 |
2020 Q2
1분기
|
|
16
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$31.9억
| US$441만 | 1.22% |
307,354
+45,027
| +17% | +US$64.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
17
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$174억
| US$412만 | 1.15% |
133,752
+5,134
| +4% | +US$15.7만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5조
| US$405만 | 1.12% |
55,240
+40
| +0.1% | +US$3.05천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1675억
| US$389만 | 1.08% |
111,739
+49,396
| +79% | +US$173만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
20
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$301억
| US$362만 | 1% |
46,972
+23,033
| +96% | +US$172만 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
21
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1089억
| US$359만 | 1% |
61,470
-8,084
| -12% | -US$45.7만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$348만 | 0.97% |
36,187
+1,998
| +6% | +US$19.6만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
23
United Parcel Service
UPS
US$922억
| US$340만 | 0.94% |
20,396
-54
| -0.3% | -US$7.86천 |
2020 Q1
2개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.3억
| US$331만 | 0.92% |
31,781
+8,690
| +38% | +US$90.8만 |
2020 Q2
1분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$487억
| US$323만 | 0.9% |
30,663
-509
| -2% | -US$5.36만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
NRA
PPP
TrinityPoint Wealth의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, TrinityPoint Wealth 측은 US$3.6억 상당의 225개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.16억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
TrinityPoint Wealth 측은 2020년 3분기에 순신규 자금으로 US$1662만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 111개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, 30,457주를 보유했으며 가치는 US$173만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple 주식으로, 보유분을 추정 US$309만 규모 줄였어요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab Long-Term US Treasury ETF 주식으로, US$173만 상당의 30,457주를 매수했어요.
- TrinityPoint Wealth 측이 2020년 3분기에 State Street SPDR S&P Biotech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$451만 규모예요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$309만예요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2020년 3분기에 Lumentum 보유분을 전량 매도해 추정 US$164만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TrinityPoint Wealth의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.6억 중 33% 비중을 차지해요.
- TrinityPoint Wealth 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- TrinityPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.6억에 이르렀어요.
2020년 11월 13일에 제출된 TrinityPoint Wealth의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.