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TrinityPoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 712 M
Rotación
13.2%
Rendimiento estimado a 1 año
23.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+110%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 712 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+2.3%)
Flujo de capital
+USD 13.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.94%
Posición
356
Nuevas
26
Aumentadas
192
Reducidas
101
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 2.28 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 1.94 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.87 M |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+USD 1.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.32 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 2.07 M |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 1.97 M |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 1.88 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 36.5% |
| 2 | Tecnología | 18.57% |
| 3 | Atención médica | 9.23% |
| 4 | Industriales | 8.07% |
| 5 | Finanzas | 7.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Royce Value Trust
RVT
USD 2035 M
| USD 169 k | 0.02% |
10,695
| – | – |
2020 Q1
19 trimestres
|
|
327
SSR Mining
SSRM
USD 6495 M
| USD 164 k | 0.02% |
23,622
+9,917
| +72% | +USD 61.7 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
328
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 158 k | 0.02% |
12,195
+500
| +4% | +USD 6.74 k |
2021 Q1
15 trimestres
|
|
329
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 147 k | 0.02% |
14,857
+2,765
| +23% | +USD 29.5 k |
2021 Q3
13 trimestres
|
|
330
Hillman Solutions
HLMN
USD 1434 M
| USD 120 k | 0.02% |
+12,321
| Nuevas | +USD 132 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
331
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4599 M
| USD 111 k | 0.02% |
+11,849
| Nuevas | +USD 129 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
332
Shoals Technologies Group
SHLS
USD 1207 M
| USD 57.9 k | 0.01% |
10,465
-316
| -3% | -USD 1.6 k |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
333
Soluna Holdings
SLNH
USD 164 M
| USD 46.3 k | 0.01% |
22,027
| – | – |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
334
Coherus Oncology
CHRS
USD 153 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
10,038
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
335
Opción de venta
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.76 k | ﹤0.01% |
+12,000
| Nuevas | +USD 274 k |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
336
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 31 mil M
| – | – |
-728
| Cerradas | -USD 200 k | – |
|
337
Dejó de cotizar
The AZEK Co
AZEK
| – | – |
-10,130
| Cerradas | -USD 474 k | – |
|
338
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 5.2 k | – |
|
339
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1395 M
| – | – |
-21,499
| Cerradas | -USD 465 k | – |
|
340
Crown Castle
CCI
USD 35 mil M
| – | – |
-2,149
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
341
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| – | – |
-12,011
| Cerradas | -USD 21.3 k | – |
|
342
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| – | – |
-782
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
343
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| – | – |
-2,880
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
344
iShares Global Industrials ETF
EXI
USD 1429 M
| – | – |
-1,415
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
345
Extreme Networks
EXTR
USD 2872 M
| – | – |
-11,910
| Cerradas | -USD 179 k | – |
|
346
Halozyme
HALO
USD 13.8 mil M
| – | – |
-3,737
| Cerradas | -USD 214 k | – |
|
347
iShares US Medical Devices ETF
IHI
USD 3727 M
| – | – |
-3,420
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
348
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| – | – |
-2,613
| Cerradas | -USD 257 k | – |
|
349
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| – | – |
-258
| Cerradas | -USD 271 k | – |
|
350
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| – | – |
-903
| Cerradas | -USD 242 k | – |
|
Fondos similares
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Revisión del portafolio de TrinityPoint Wealth en T4 2024
Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth mantenía 356 posiciones por un valor de USD 712 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 696 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2024 de TrinityPoint Wealth muestra 26 nuevos, Aumentaron 192, 101 reducidas y 21 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Biohaven: 37,095 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 3.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 36% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de TrinityPoint Wealth en T4 2024 fue Biohaven: 37,095 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- TrinityPoint Wealth fue quien más aumentó su posición en Chubb durante T4 2024, con un incremento estimado de USD 2.28 M.
- La mayor reducción de TrinityPoint Wealth durante T4 2024 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.32 M.
- TrinityPoint Wealth cerró por completo su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF en T4 2024, con una venta estimada de USD 1.88 M.
- Las diez principales posiciones de TrinityPoint Wealth representan 30% de su cartera de USD 712 M en T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abrió 26 posiciones nuevas y cerró 21 en T4 2024.
- El valor de la cartera de TrinityPoint Wealth aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 712 M.
Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.