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TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+3,32 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,5 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,23 % |
| 4 | Industrie | 8,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Royce Value Trust
RVT
2,04 Mrd. $
| 168.981 $ | 0,02 % |
10.695
| – | – |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
327
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
| 164.409 $ | 0,02 % |
23.622
+9.917
| +72 % | +61.701 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
328
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
| 158.413 $ | 0,02 % |
12.195
+500
| +4 % | +6.744 $ |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
329
Ford
F
49,6 Mrd. $
| 147.089 $ | 0,02 % |
14.857
+2.765
| +23 % | +29.487 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
330
Hillman Solutions
HLMN
1,43 Mrd. $
| 120.007 $ | 0,02 % |
+12.321
| Neu | +131.739 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
331
Flagstar Bank National Association
FLG
4,6 Mrd. $
| 110.551 $ | 0,02 % |
+11.849
| Neu | +129.237 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
332
Shoals Technologies Group
SHLS
1,21 Mrd. $
| 57.871 $ | 0,01 % |
10.465
-316
| -3 % | -1.604 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
333
Soluna Holdings
SLNH
164 Mio. $
| 46.257 $ | 0,01 % |
22.027
| – | – |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
334
Coherus Oncology
CHRS
153 Mio. $
| 13.852 $ | ﹤0,01 % |
10.038
| – | – |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
335
Put
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 1.764 $ | ﹤0,01 % |
+12.000
| Neu | +274.086 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
336
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
31 Mrd. $
| – | – |
-728
| Geschlossen | -200.222 $ | – |
|
337
Nicht mehr gelistet
The AZEK Co
AZEK
| – | – |
-10.130
| Geschlossen | -474.084 $ | – |
|
338
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
| – | – |
-500
| Geschlossen | -5.195 $ | – |
|
339
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| – | – |
-21.499
| Geschlossen | -464.807 $ | – |
|
340
Crown Castle
CCI
35 Mrd. $
| – | – |
-2.149
| Geschlossen | -254.940 $ | – |
|
341
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
| – | – |
-12.011
| Geschlossen | -21.259 $ | – |
|
342
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| – | – |
-782
| Geschlossen | -270.916 $ | – |
|
343
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
| – | – |
-2.880
| Geschlossen | -201.938 $ | – |
|
344
iShares Global Industrials ETF
EXI
1,43 Mrd. $
| – | – |
-1.415
| Geschlossen | -210.481 $ | – |
|
345
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
| – | – |
-11.910
| Geschlossen | -179.007 $ | – |
|
346
Halozyme
HALO
13,8 Mrd. $
| – | – |
-3.737
| Geschlossen | -213.906 $ | – |
|
347
iShares US Medical Devices ETF
IHI
3,73 Mrd. $
| – | – |
-3.420
| Geschlossen | -202.532 $ | – |
|
348
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
| – | – |
-2.613
| Geschlossen | -256.541 $ | – |
|
349
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| – | – |
-258
| Geschlossen | -271.220 $ | – |
|
350
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| – | – |
-903
| Geschlossen | -242.303 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .