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TrinityPoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
712 Mio. $
Umschlag
13,2 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
712 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+13,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,94 %
Position
356
Neu
26
Aufgestockt
192
Reduziert
101
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+2,28 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+2,08 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,87 Mio. $ |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+1,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+3,32 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+2,07 Mio. $ |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+1,97 Mio. $ |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,88 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 36,5 % |
| 2 | Technologie | 18,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,23 % |
| 4 | Industrie | 8,07 % |
| 5 | Finanzwesen | 7,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,2 Mrd. $
| 233.210 $ | 0,03 % |
1.097
+109
| +11 % | +23.170 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
302
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 231.073 $ | 0,03 % |
1.763
+52
| +3 % | +7.089 $ |
2019 Q1
23 Quartale
|
|
303
Veralto
VLTO
24,6 Mrd. $
| 226.209 $ | 0,03 % |
+2.221
| Neu | +236.654 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
304
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
| 222.930 $ | 0,03 % |
19.335
-4.503
| -19 % | -54.172 $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
305
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
| 221.644 $ | 0,03 % |
1.763
-260
| -13 % | -32.021 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
306
Globant
GLOB
1,71 Mrd. $
| 221.281 $ | 0,03 % |
1.032
-16
| -2 % | -3.491 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
307
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
| 221.138 $ | 0,03 % |
1.358
| – | – |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
308
Crane Co
CR
11,9 Mrd. $
| 219.127 $ | 0,03 % |
1.444
| – | – |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
309
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
223 Mio. $
| 218.114 $ | 0,03 % |
12.295
-1.490
| -11 % | -27.110 $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
310
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 216.869 $ | 0,03 % |
3.998
-354
| -8 % | -19.394 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
311
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 214.210 $ | 0,03 % |
337
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
312
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
| 213.511 $ | 0,03 % |
950
+14
| +1 % | +3.293 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
313
Construction Partners
ROAD
4,69 Mrd. $
| 212.658 $ | 0,03 % |
+2.404
| Neu | +209.145 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
314
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 209.825 $ | 0,03 % |
6.188
+829
| +15 % | +31.802 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
315
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
664 Mio. $
| 209.564 $ | 0,03 % |
+4.101
| Neu | +210.263 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
316
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 209.028 $ | 0,03 % |
5.570
-176
| -3 % | -7.305 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
317
Knife River
KNF
2,87 Mrd. $
| 208.159 $ | 0,03 % |
+2.048
| Neu | +200.134 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
318
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
| 208.131 $ | 0,03 % |
+1.117
| Neu | +192.470 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
319
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
| 207.213 $ | 0,03 % |
+1.487
| Neu | +204.089 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
320
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
| 206.244 $ | 0,03 % |
+296
| Neu | +190.298 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
321
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 203.025 $ | 0,03 % |
+1.591
| Neu | +207.457 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
322
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
| 202.079 $ | 0,03 % |
1.955
-50
| -2 % | -5.931 $ |
2023 Q2
6 Quartale
|
|
323
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,47 Mrd. $
| 201.887 $ | 0,03 % |
+1.491
| Neu | +210.955 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
324
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
| 200.435 $ | 0,03 % |
+473
| Neu | +199.244 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
325
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
510 Mio. $
| 199.922 $ | 0,03 % |
10.268
+224
| +2 % | +4.401 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
NRA
PW
PPP
SWM
DWM
Portfolio-Rückblick von TrinityPoint Wealth für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt TrinityPoint Wealth 356 Positionen im Wert von 712 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 696 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 weist 26 neu, 192 erhöht, 101 reduziert und 21 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 war Biohaven: 37.095 Aktien im Wert von 1,39 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in Chubb in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TrinityPoint Wealth im Q4 2024 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,32 Mio. $.
- TrinityPoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TrinityPoint Wealth machen im Q4 2024 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 712 Mio. $ aus.
- TrinityPoint Wealth eröffnete 26 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von TrinityPoint Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 712 Mio. $.
Auf Grundlage der von TrinityPoint Wealth für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .