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TrinityPoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 712 mi
Giro
13,2%
Retorno est. (1 ano)
23,8%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,76%
Retorno est. (1 ano)
+23,8%
Retorno est. (3 anos)
+28,44%
Retorno est. (5 anos)
+110%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 712 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,1 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 13,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,94%
Posição
356
Nova
26
Aumentada
192
Reduzida
101
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$ 2,28 mi |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 2,08 mi |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,87 mi |
| 5 |
Biohaven
BHVN
|
+US$ 1,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,32 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 1,88 mi |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 36,5% |
| 2 | Tecnologia | 18,57% |
| 3 | Saúde | 9,23% |
| 4 | Industriais | 8,07% |
| 5 | Financeiro | 7,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,2 bi
| US$ 233 mil | 0,03% |
1.097
+109
| +11% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
302
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 231 mil | 0,03% |
1.763
+52
| +3% | +US$ 7,09 mil |
2019 Q1
23 trimestres
|
|
303
Veralto
VLTO
US$ 24,6 bi
| US$ 226 mil | 0,03% |
+2.221
| Nova | +US$ 237 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
304
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 223 mil | 0,03% |
19.335
-4.503
| -19% | -US$ 54,2 mil |
2020 Q4
16 trimestres
|
|
305
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 222 mil | 0,03% |
1.763
-260
| -13% | -US$ 32 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
306
Globant
GLOB
US$ 1,71 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
1.032
-16
| -2% | -US$ 3,49 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
307
Thomson Reuters
TRI
US$ 47,2 bi
| US$ 221 mil | 0,03% |
1.358
| – | – |
2023 Q4
4 trimestres
|
|
308
Crane Co
CR
US$ 11,9 bi
| US$ 219 mil | 0,03% |
1.444
| – | – |
2024 Q2
2 trimestres
|
|
309
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
US$ 223 mi
| US$ 218 mil | 0,03% |
12.295
-1.490
| -11% | -US$ 27,1 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
310
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 217 mil | 0,03% |
3.998
-354
| -8% | -US$ 19,4 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
311
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
337
| – | – |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
312
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| US$ 214 mil | 0,03% |
950
+14
| +1% | +US$ 3,29 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
313
Construction Partners
ROAD
US$ 4,69 bi
| US$ 213 mil | 0,03% |
+2.404
| Nova | +US$ 209 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
314
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 210 mil | 0,03% |
6.188
+829
| +15% | +US$ 31,8 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
315
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$ 664 mi
| US$ 210 mil | 0,03% |
+4.101
| Nova | +US$ 210 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
316
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 209 mil | 0,03% |
5.570
-176
| -3% | -US$ 7,3 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
317
Knife River
KNF
US$ 2,87 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
+2.048
| Nova | +US$ 200 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
318
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
| US$ 208 mil | 0,03% |
+1.117
| Nova | +US$ 192 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
319
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 207 mil | 0,03% |
+1.487
| Nova | +US$ 204 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
320
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 206 mil | 0,03% |
+296
| Nova | +US$ 190 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
321
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 203 mil | 0,03% |
+1.591
| Nova | +US$ 207 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
322
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,41 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
1.955
-50
| -2% | -US$ 5,93 mil |
2023 Q2
6 trimestres
|
|
323
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 202 mil | 0,03% |
+1.491
| Nova | +US$ 211 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
324
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 200 mil | 0,03% |
+473
| Nova | +US$ 199 mil |
2024 Q4
0 trimestres
|
|
325
VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF
HYEM
US$ 510 mi
| US$ 200 mil | 0,03% |
10.268
+224
| +2% | +US$ 4,4 mil |
2024 Q3
1 trimestre
|
|
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NRA
PW
PPP
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DWM
Revisão da carteira de TrinityPoint Wealth no T4 2024
No fechamento de T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 356 posições avaliadas em US$ 712 mi, alta de 2,3% em relação a US$ 696 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2024 de TrinityPoint Wealth mostra 26 novas, 192 aumentaram, 101 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de CVS Health, estimada em US$ 3,32 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 36% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de TrinityPoint Wealth no T4 2024 foi Biohaven: 37.095 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- TrinityPoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Chubb no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 2,28 mi.
- A maior redução de TrinityPoint Wealth em T4 2024 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,32 mi.
- TrinityPoint Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 1,88 mi.
- As dez maiores posições de TrinityPoint Wealth representam 30% de sua carteira de US$ 712 mi no T4 2024.
- TrinityPoint Wealth abriu 26 novas posições e encerrou 21 em T4 2024.
- O valor da carteira de TrinityPoint Wealth subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 712 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.