de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Mega Cap ETF MGC Histórico de posições em ações

Carteira de TrinityPoint Wealth Detalhes da ação MGC Atividade dos fundos em MGC

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q4	US$ 233 mil	Comprar	1.097 +109	+11%	+US$ 23,2 mil	0,03%	301
2024 Q3	US$ 204 mil	Comprar	+988	Nova	+US$ 197 mil	0,03%	316
2022 Q2	–	Vender	-1.406	Encerrada	-US$ 224 mil	–	299
2022 Q1	US$ 224 mil	Vender	1.406 -25	-2%	-US$ 3,92 mil	0,04%	285
2021 Q4	US$ 240 mil	Vender	1.431 -123	-8%	-US$ 20,1 mil	0,04%	277
2021 Q3	US$ 237 mil	Vender	1.554 -35	-2%	-US$ 5,5 mil	0,05%	273
2021 Q2	US$ 242 mil	Vender	1.589 -300	-16%	-US$ 44,4 mil	0,05%	239
2021 Q1	US$ 265 mil	Comprar	1.889 +1	+0,1%	+US$ 137	0,06%	208
2020 Q4	US$ 259 mil	Vender	1.888 -99	-5%	-US$ 12,5 mil	0,06%	204
2020 Q3	US$ 238 mil	Vender	1.987 -49	-2%	-US$ 5,78 mil	0,07%	196
2020 Q2	US$ 223 mil	Comprar	+2.036	Nova	+US$ 211 mil	0,07%	193
2020 Q1	–	Vender	-2.184	Encerrada	-US$ 244 mil	–	208
2019 Q4	US$ 244 mil	Comprar	2.184 +1	+0%	+US$ 107	0,08%	189
2019 Q3	US$ 232 mil	Comprar	2.183 +1	+0%	+US$ 102	0,08%	188
2019 Q2	US$ 227 mil	Vender	2.182 -677	-24%	-US$ 67,4 mil	0,11%	155
2019 Q1	US$ 279 mil	Comprar	2.859 +236	+9%	+US$ 22,2 mil	0,14%	137
2018 Q4	US$ 228 mil	Comprar	+2.623	Nova	+US$ 245 mil	0,14%	147

Outros fundos que detêm MGC

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

New York Life Investment Management New York AUM de US$ 14,3 bi 34,42% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

WCWM

Wooster Corthell Wealth Management Glastonbury, Connecticut AUM de US$ 540 mi 11,84% Retorno est. (1 ano)

Leavell Investment Management Mobile, Alabama AUM de US$ 2,74 bi 26,51% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Cadence Bank Tupelo, Mississippi AUM de US$ 1,71 bi 16,17% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TrinityPoint Wealth em MGC no T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentou sua participação em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF (MGC) em 11% no T4 2024, adquirindo cerca de US$ 23,2 mil em ações e elevando a posição para 1.097 ações, avaliadas em US$ 233 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 301.

TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em MGC no T4 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 279 mil em T1 2019. 460 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm MGC no fechamento de T4 2024.

Em T4 2024, TrinityPoint Wealth detinha 1.097 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF, no valor de US$ 233 mil.
TrinityPoint Wealth comprou 109 ações de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T4 2024, por um valor estimado de US$ 23,2 mil.
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF representou 0,03% da carteira de TrinityPoint Wealth em T4 2024, sua posição nº 301.
TrinityPoint Wealth informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Mega Cap ETF no T4 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Mega Cap ETF de TrinityPoint Wealth atingiu o pico de US$ 279 mil em T1 2019.
460 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Mega Cap ETF em T4 2024.

Com base no formulário declaração 13F de TrinityPoint Wealth referente a T4 2024, protocolado em 14 de fev. de 2025.